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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 5 055.00 | 3 940.00 | 8 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 620.00 | 79 308.00 | 47 313.00 | 126 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 538.00 | 45 222.00 | 2 316.00 | 47 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 026.00 | 129 584.00 | 57 442.00 | 187 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 919 914.00 | 152 734.00 | 767 180.00 | 919 914.00 |
BZ Autres créances | 116 619.00 | | 116 619.00 | 116 619.00 |
CF Disponibilités | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 336.00 | 152 734.00 | 941 602.00 | 1 094 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 362.00 | 282 318.00 | 999 044.00 | 1 281 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 715.00 | 114 021.00 | | 119 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 218.00 | 55 694.00 | | 31 218.00 |
DL TOTAL (I) | 249 934.00 | 268 715.00 | | 249 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 166.00 | 16 545.00 | | 6 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 502.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 128.00 | 436 266.00 | | 497 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 229.00 | 159 055.00 | | 230 229.00 |
EA Autres dettes | 4 647.00 | 2 319.00 | | 4 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 173.00 | 9 746.00 | | 10 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 110.00 | 624 434.00 | | 749 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 044.00 | 893 149.00 | | 999 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 110.00 | 618 270.00 | | 749 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 588 773.00 | | 2 588 773.00 | 2 588 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 773.00 | | 2 588 773.00 | 2 588 773.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 647.00 | 1 986.00 | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | 1 986.00 | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 203.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 186.00 | 1 986.00 | | 3 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671.00 | 2 189.00 | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 024.00 | -203.00 | | -3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | 29 502.00 | | 11 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 869.00 | 1 892 082.00 | | 2 583 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 650.00 | 1 836 388.00 | | 2 552 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 218.00 | 55 694.00 | | 31 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 025.00 | 13 095.00 | | 8 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 595.00 | | 23 143.00 | 175 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 712.00 | 187 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 712.00 | 174 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 277.00 | | 22 593.00 | 162 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 323.00 | | 550.00 | 4 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 134.00 | 16 976.00 | 8 526.00 | 121 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | 328.00 | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 408.00 | 16 648.00 | 8 526.00 | 116 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 734.00 | | | 152 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 734.00 | | | 152 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 734.00 | | | 152 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 128.00 | 497 128.00 | | 497 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 756 224.00 | | | 756 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 690.00 | | | 163 690.00 |
VB T. V. A. | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
VP Divers | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 657.00 | 1 038 785.00 | 3 872.00 | 1 042 657.00 |
VW T.V.A. | 203 379.00 | 203 379.00 | | 203 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 110.00 | 749 110.00 | | 749 110.00 |