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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 5 383.00 | 3 612.00 | 8 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 390.00 | 91 862.00 | 36 528.00 | 128 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 347.00 | 144 784.00 | 43 563.00 | 188 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 800.00 | 6 061.00 | 591 739.00 | 597 800.00 |
BZ Autres créances | 166 507.00 | | 166 507.00 | 166 507.00 |
CF Disponibilités | 267 502.00 | | 267 502.00 | 267 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 497.00 | 6 061.00 | 1 036 436.00 | 1 042 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 844.00 | 150 844.00 | 1 080 000.00 | 1 230 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 934.00 | 119 715.00 | | 130 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 552.00 | 31 218.00 | | 115 552.00 |
DL TOTAL (I) | 345 485.00 | 249 934.00 | | 345 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 6 636.00 | | 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 517.00 | 497 128.00 | | 487 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 689.00 | 230 229.00 | | 243 689.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | 4 647.00 | | 2 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 514.00 | 749 110.00 | | 734 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 000.00 | 999 044.00 | | 1 080 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 514.00 | 749 110.00 | | 734 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 151.00 | | 2 188 151.00 | 2 188 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 151.00 | | 2 188 151.00 | 2 188 151.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 061.00 | |
GE Autres charges | | | 143 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 546.00 | 1 552.00 | | 4 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 647.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 647.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 485.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 3 186.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 3 671.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | -3 024.00 | | 1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 291.00 | 11 799.00 | | 48 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 887.00 | 2 583 869.00 | | 2 349 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 335.00 | 2 552 650.00 | | 2 234 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 552.00 | 31 218.00 | | 115 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 143.00 | 8 025.00 | | 5 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 026.00 | | 1 821.00 | 187 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 188 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 158.00 | | 1 770.00 | 174 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | 51.00 | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 584.00 | 15 199.00 | | 129 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | 328.00 | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 529.00 | 14 871.00 | | 124 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 734.00 | 6 061.00 | 152 734.00 | 152 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 734.00 | 6 061.00 | 152 734.00 | 152 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 734.00 | 6 061.00 | 152 734.00 | 152 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 061.00 | 152 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 517.00 | 487 517.00 | | 487 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 591 133.00 | | | 591 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 160.00 | | | 103 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 099.00 | 766 675.00 | 3 424.00 | 770 099.00 |
VW T.V.A. | 193 120.00 | 193 120.00 | | 193 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 514.00 | 734 514.00 | | 734 514.00 |