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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 4 274.00 | 2 627.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 232.00 | 111 900.00 | 11 332.00 | 123 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 900.00 | 2 640.00 | 35 260.00 | 37 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 102.00 | 118 813.00 | 50 289.00 | 169 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 465.00 | 183 427.00 | 803 037.00 | 986 465.00 |
BZ Autres créances | 218 137.00 | | 218 137.00 | 218 137.00 |
CF Disponibilités | 374 580.00 | | 374 580.00 | 374 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 408.00 | 183 427.00 | 1 403 981.00 | 1 587 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 510.00 | 302 240.00 | 1 454 270.00 | 1 756 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 370.00 | 227 839.00 | | 181 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 106.00 | -46 469.00 | | 91 106.00 |
DL TOTAL (I) | 371 476.00 | 280 370.00 | | 371 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 646.00 | 578.00 | | 190 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 071.00 | 50 000.00 | | 32 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 545.00 | 400 742.00 | | 515 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 787.00 | 162 212.00 | | 285 787.00 |
EA Autres dettes | 11 431.00 | 105 213.00 | | 11 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 313.00 | 5 651.00 | | 47 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 793.00 | 724 396.00 | | 1 082 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 270.00 | 1 004 766.00 | | 1 454 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 948.00 | 724 396.00 | | 1 037 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 280 431.00 | | 2 280 431.00 | 2 280 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 431.00 | | 2 280 431.00 | 2 280 431.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 982.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 153.00 | 9 231.00 | | 10 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 233.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716.00 | 233.00 | | 3 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -233.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 976.00 | 945.00 | | 40 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 150.00 | 2 182 030.00 | | 2 294 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 043.00 | 2 228 500.00 | | 2 203 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 106.00 | -46 469.00 | | 91 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 143.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 891.00 | | 35 233.00 | 202 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 526.00 | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 022.00 | 169 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 995.00 | 2 095.00 | 6 900.00 | 8 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 401.00 | 161 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 379.00 | | 35 153.00 | 189 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 516.00 | | 80.00 | 4 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 379.00 | 13 930.00 | 65 496.00 | 170 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | 328.00 | 2 095.00 | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 339.00 | 13 602.00 | 63 401.00 | 164 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 445.00 | 153 982.00 | | 29 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 445.00 | 153 982.00 | | 29 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 445.00 | 153 982.00 | | 29 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 545.00 | 515 545.00 | | 515 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 790 249.00 | 790 249.00 | | 790 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 216.00 | 196 216.00 | | 196 216.00 |
VB T. V. A. | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 646.00 | 140 646.00 | | 140 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 5 155.00 | 44 845.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 776.00 | 168 776.00 | | 168 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 498.00 | 1 205 428.00 | 1 070.00 | 1 206 498.00 |
VW T.V.A. | 226 001.00 | 226 001.00 | | 226 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 793.00 | 1 037 948.00 | 44 845.00 | 1 082 793.00 |