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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 6 040.00 | 2 955.00 | 8 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 941.00 | 115 675.00 | 23 266.00 | 138 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 438.00 | 48 663.00 | 1 775.00 | 50 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 891.00 | 170 379.00 | 32 512.00 | 202 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 756 288.00 | 29 445.00 | 726 842.00 | 756 288.00 |
BZ Autres créances | 166 353.00 | | 166 353.00 | 166 353.00 |
CF Disponibilités | 72 468.00 | | 72 468.00 | 72 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 699.00 | 29 445.00 | 972 254.00 | 1 001 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 590.00 | 199 824.00 | 1 004 766.00 | 1 204 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 839.00 | 216 485.00 | | 227 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 469.00 | 61 354.00 | | -46 469.00 |
DL TOTAL (I) | 280 370.00 | 376 839.00 | | 280 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 6 564.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 1.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 742.00 | 680 257.00 | | 400 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 212.00 | 207 970.00 | | 162 212.00 |
EA Autres dettes | 105 213.00 | | | 105 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 396.00 | 894 792.00 | | 724 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 766.00 | 1 271 631.00 | | 1 004 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 396.00 | 894 792.00 | | 724 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 734.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 198 927.00 | | 2 198 927.00 | 2 198 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 927.00 | | 2 198 927.00 | 2 198 927.00 |
FM Production stockée | | | -33 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 110.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 231.00 | 6 292.00 | | 9 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 68.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 68.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -68.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 32 418.00 | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 030.00 | 2 190 186.00 | | 2 182 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 500.00 | 2 128 832.00 | | 2 228 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 469.00 | 61 354.00 | | -46 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 839.00 | | 52.00 | 202 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 379.00 | | | 189 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | 52.00 | 4 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 332.00 | 13 047.00 | | 157 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 328.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 620.00 | 12 718.00 | | 151 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 335.00 | 20 110.00 | | 9 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 335.00 | 20 110.00 | | 9 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 335.00 | 20 110.00 | | 9 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 742.00 | 400 742.00 | | 400 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 213.00 | 105 213.00 | | 105 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
UX Autres créances clients | 721 559.00 | 721 559.00 | | 721 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VB T. V. A. | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 906.00 | 83 906.00 | | 83 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 247.00 | 922 731.00 | 4 516.00 | 927 247.00 |
VW T.V.A. | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 396.00 | 724 396.00 | | 724 396.00 |