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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 4 602.00 | 2 298.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 205.00 | 120 012.00 | 7 194.00 | 127 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 900.00 | 11 970.00 | 25 930.00 | 37 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 068.00 | 136 583.00 | 40 485.00 | 177 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 810.00 | 212 729.00 | 871 082.00 | 1 083 810.00 |
BZ Autres créances | 162 251.00 | | 162 251.00 | 162 251.00 |
CF Disponibilités | 278 032.00 | | 278 032.00 | 278 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 534.00 | 212 729.00 | 1 319 805.00 | 1 532 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 602.00 | 349 312.00 | 1 360 290.00 | 1 709 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 476.00 | 181 370.00 | | 272 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 933.00 | 91 106.00 | | 19 933.00 |
DL TOTAL (I) | 391 409.00 | 371 476.00 | | 391 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 617.00 | 190 646.00 | | 185 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 619.00 | 515 545.00 | | 448 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 594.00 | 285 787.00 | | 159 594.00 |
EA Autres dettes | 175 051.00 | 11 431.00 | | 175 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 881.00 | 1 082 793.00 | | 968 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 290.00 | 1 454 270.00 | | 1 360 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 516.00 | 1 037 948.00 | | 819 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 102.00 | | 10 067.00 | 169 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 177 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 132.00 | | 3 973.00 | 161 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | 6 093.00 | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 813.00 | 17 770.00 | | 118 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | 328.00 | | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 540.00 | 17 442.00 | | 114 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 427.00 | 29 301.00 | | 183 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 427.00 | 29 301.00 | | 183 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 427.00 | 29 301.00 | | 183 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 619.00 | 448 619.00 | | 448 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 051.00 | 175 051.00 | | 175 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 859 351.00 | 859 351.00 | | 859 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 460.00 | 224 460.00 | | 224 460.00 |
VB T. V. A. | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 845.00 | 35 479.00 | 149 366.00 | 184 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 455.00 | 1 247 392.00 | 5 063.00 | 1 252 455.00 |
VW T.V.A. | 146 202.00 | 146 202.00 | | 146 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 881.00 | 819 516.00 | 149 366.00 | 968 881.00 |