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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 5 712.00 | 3 283.00 | 8 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 941.00 | 103 537.00 | 35 404.00 | 138 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 438.00 | 48 083.00 | 2 355.00 | 50 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 839.00 | 157 332.00 | 45 507.00 | 202 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BN En cours de production de biens | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 182.00 | 9 335.00 | 653 847.00 | 663 182.00 |
BZ Autres créances | 332 144.00 | | 332 144.00 | 332 144.00 |
CF Disponibilités | 199 467.00 | | 199 467.00 | 199 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 460.00 | 9 335.00 | 1 226 124.00 | 1 235 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 299.00 | 166 668.00 | 1 271 631.00 | 1 438 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 485.00 | 130 934.00 | | 216 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 354.00 | 115 552.00 | | 61 354.00 |
DL TOTAL (I) | 376 839.00 | 345 485.00 | | 376 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 564.00 | 896.00 | | 6 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 298.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 257.00 | 487 517.00 | | 680 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 970.00 | 243 689.00 | | 207 970.00 |
EA Autres dettes | | 2 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 792.00 | 734 514.00 | | 894 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 631.00 | 1 080 000.00 | | 1 271 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 792.00 | 734 514.00 | | 894 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142 246.00 | | 2 142 246.00 | 2 142 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 246.00 | | 2 142 246.00 | 2 142 246.00 |
FM Production stockée | | | 33 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 292.00 | 4 546.00 | | 6 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 025.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 525.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 1 975.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 418.00 | 48 291.00 | | 32 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 186.00 | 2 349 887.00 | | 2 190 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 832.00 | 2 234 335.00 | | 2 128 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 354.00 | 115 552.00 | | 61 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 347.00 | | 14 492.00 | 188 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 928.00 | | 13 451.00 | 175 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424.00 | | 1 041.00 | 3 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 784.00 | 12 549.00 | | 144 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 383.00 | 328.00 | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 400.00 | 12 220.00 | | 139 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 061.00 | 3 275.00 | | 6 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 061.00 | 3 275.00 | | 6 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 061.00 | 3 275.00 | | 6 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 257.00 | 680 257.00 | | 680 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
UX Autres créances clients | 648 656.00 | 648 656.00 | | 648 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VB T. V. A. | 89 980.00 | 89 980.00 | | 89 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VP Divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 859.00 | 229 859.00 | | 229 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 906.00 | 997 442.00 | 4 464.00 | 1 001 906.00 |
VW T.V.A. | 175 504.00 | 175 504.00 | | 175 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 792.00 | 894 792.00 | | 894 792.00 |