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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015 041.00 | 1 452 050.00 | 1 562 991.00 | 3 015 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 445 325.00 | 2 117 910.00 | 1 327 415.00 | 3 445 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 431.00 | | 152 431.00 | 152 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 306 345.00 | 3 569 960.00 | 5 736 385.00 | 9 306 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 963.00 | | 91 963.00 | 91 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 867 449.00 | 1 078 758.00 | 21 788 691.00 | 22 867 449.00 |
BZ Autres créances | 3 370 329.00 | | 3 370 329.00 | 3 370 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 290.00 | | 2 001 290.00 | 2 001 290.00 |
CF Disponibilités | 6 384 106.00 | | 6 384 106.00 | 6 384 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 685.00 | | 564 685.00 | 564 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 279 822.00 | 1 078 758.00 | 34 201 064.00 | 35 279 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 619 148.00 | 4 648 718.00 | 39 970 430.00 | 44 619 148.00 |
CU Autres participations | 2 581 589.00 | | 2 581 589.00 | 2 581 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 424.00 | 513 424.00 | | 513 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
DH Report à nouveau | 7 138 817.00 | 6 281 091.00 | | 7 138 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 286.00 | 857 727.00 | | 1 244 286.00 |
DK Provisions réglementées | 145 446.00 | 73 987.00 | | 145 446.00 |
DL TOTAL (I) | 9 093 316.00 | 7 777 571.00 | | 9 093 316.00 |
DP Provisions pour risques | 159 709.00 | | | 159 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 709.00 | | | 159 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983.00 | 3 191.00 | | 2 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 578 435.00 | 10 222 932.00 | | 25 578 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 225 737.00 | 2 602 000.00 | | 3 225 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 731.00 | 231 815.00 | | 282 731.00 |
EA Autres dettes | 1 062 466.00 | 2 201 363.00 | | 1 062 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 165 136.00 | 15 274 085.00 | | 30 165 136.00 |
ED (V) | 552 270.00 | | | 552 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 970 430.00 | 23 051 655.00 | | 39 970 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 827 846.00 | 49 522 064.00 | 65 349 911.00 | 15 827 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 827 846.00 | 49 522 064.00 | 65 349 911.00 | 15 827 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 777 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 438 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 274 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 780 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 588 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 728.00 | |
GE Autres charges | | | 7 789 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 940 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 490 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 327.00 | 69 198.00 | | 23 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 906.00 | 14 277.00 | | 27 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 233.00 | 86 476.00 | | 51 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 023.00 | 307 247.00 | | 14 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 366.00 | 39 714.00 | | 99 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 389.00 | 346 961.00 | | 113 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 156.00 | -260 485.00 | | -62 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 246.00 | 81 314.00 | | 157 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 034.00 | -194 446.00 | | -97 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 898 119.00 | 23 740 726.00 | | 66 898 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 653 833.00 | 22 882 999.00 | | 65 653 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 286.00 | 857 727.00 | | 1 244 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 595 683.00 | | 1 714 262.00 | 7 595 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 2 845 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 9 306 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 015 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 445 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 709.00 | | 809 332.00 | 2 205 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 626.00 | | 896 700.00 | 2 548 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841 348.00 | | 8 231.00 | 2 841 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 696.00 | 1 135 264.00 | | 2 434 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 391.00 | 775 660.00 | | 676 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 305.00 | 359 604.00 | | 1 758 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 987.00 | 99 366.00 | 27 906.00 | 73 987.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 709.00 | | |
6T Sur comptes clients | 656 454.00 | 716 776.00 | 294 472.00 | 656 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 454.00 | 716 776.00 | 294 472.00 | 656 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 441.00 | 975 850.00 | 322 378.00 | 730 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843 503.00 | 294 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 981.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 366.00 | 27 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 578 435.00 | 25 578 435.00 | | 25 578 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983 786.00 | 983 786.00 | | 983 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 441.00 | 725 441.00 | | 725 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 731.00 | 282 731.00 | | 282 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 706.00 | 256 706.00 | | 256 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 959.00 | 111 959.00 | | 111 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 431.00 | 152 431.00 | | 152 431.00 |
UX Autres créances clients | 22 867 449.00 | | | 22 867 449.00 |
VB T. V. A. | 2 861 651.00 | | | 2 861 651.00 |
VC Groupe et associés | 507 862.00 | | | 507 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VI Groupe et associés | 805 760.00 | 805 760.00 | | 805 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 075.00 | 102 075.00 | | 102 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 685.00 | | | 564 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 066 853.00 | 26 211 786.00 | 855 067.00 | 27 066 853.00 |
VW T.V.A. | 1 414 435.00 | 1 414 435.00 | | 1 414 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 152 352.00 | 30 152 352.00 | | 30 152 352.00 |