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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 547 227.00 | 3 332 638.00 | 1 214 589.00 | 4 547 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 961 873.00 | 3 425 253.00 | 1 536 619.00 | 4 961 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 745.00 | | 251 745.00 | 251 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 554 393.00 | 6 757 891.00 | 5 796 502.00 | 12 554 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 827 800.00 | 733 222.00 | 28 094 578.00 | 28 827 800.00 |
BZ Autres créances | 6 736 056.00 | | 6 736 056.00 | 6 736 056.00 |
CF Disponibilités | 8 047 278.00 | | 8 047 278.00 | 8 047 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 249.00 | | 428 249.00 | 428 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 078 329.00 | 733 222.00 | 43 345 107.00 | 44 078 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 443.00 | | 94 443.00 | 94 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 727 165.00 | 7 491 113.00 | 49 236 052.00 | 56 727 165.00 |
CU Autres participations | 2 681 589.00 | | 2 681 589.00 | 2 681 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 424.00 | 513 424.00 | | 513 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
DH Report à nouveau | 3 821 847.00 | 3 183 103.00 | | 3 821 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 413.00 | 638 744.00 | | -392 413.00 |
DK Provisions réglementées | 356 371.00 | 276 082.00 | | 356 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 571.00 | 4 662 696.00 | | 4 350 571.00 |
DP Provisions pour risques | 94 443.00 | 401 997.00 | | 94 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 443.00 | 401 997.00 | | 94 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 720.00 | 3 423.00 | | 4 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 583.00 | 1 000.00 | | 35 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 353 590.00 | 28 119 385.00 | | 39 353 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221 614.00 | 2 893 858.00 | | 3 221 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 323.00 | 202 617.00 | | 279 323.00 |
EA Autres dettes | 1 680 033.00 | 3 331 729.00 | | 1 680 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 581 756.00 | 34 552 010.00 | | 44 581 756.00 |
ED (V) | 209 281.00 | 93 910.00 | | 209 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 236 052.00 | 39 710 613.00 | | 49 236 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 966 385.00 | 73 426 349.00 | 92 392 734.00 | 18 966 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 966 385.00 | 73 426 349.00 | 92 392 734.00 | 18 966 385.00 |
FN Production immobilisée | | | 590 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 384 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 975 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 279 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 533 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 866 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 004 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 619 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 836 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 525 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629 133.00 | 103 871.00 | | 629 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 124.00 | 38 478.00 | | 87 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 677.00 | 142 349.00 | | 716 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 601.00 | 60 460.00 | | 206 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 413.00 | 169 114.00 | | 167 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 352.00 | 229 574.00 | | 374 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 324.00 | -87 225.00 | | 342 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -791 139.00 | -865 979.00 | | -791 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 339 737.00 | 87 430 189.00 | | 95 339 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 732 149.00 | 86 791 445.00 | | 95 732 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 413.00 | 638 744.00 | | -392 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 311 778.00 | | 1 244 602.00 | 11 311 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 3 045 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 12 554 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 547 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | 4 961 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 956 527.00 | | 590 700.00 | 3 956 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 317 531.00 | | 645 787.00 | 4 317 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037 718.00 | | 8 115.00 | 3 037 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 254 948.00 | 1 504 050.00 | 1 107.00 | 5 254 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533 279.00 | 799 359.00 | | 2 533 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 669.00 | 704 691.00 | 1 107.00 | 2 721 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 276 082.00 | 167 413.00 | 87 124.00 | 276 082.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 997.00 | 94 443.00 | 401 997.00 | 401 997.00 |
6T Sur comptes clients | 678 464.00 | 230 198.00 | 175 440.00 | 678 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 464.00 | 230 198.00 | 175 440.00 | 678 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356 543.00 | 492 054.00 | 664 561.00 | 1 356 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 198.00 | 375 440.00 | |
UG ‐ Financières | | 94 443.00 | 201 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 413.00 | 87 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 353 590.00 | 39 353 590.00 | | 39 353 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 209.00 | 845 209.00 | | 845 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 164.00 | 764 164.00 | | 764 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 323.00 | 279 323.00 | | 279 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 745.00 | | 251 745.00 | 251 745.00 |
UX Autres créances clients | 28 827 800.00 | 28 827 800.00 | | 28 827 800.00 |
VB T. V. A. | 4 120 322.00 | 4 120 322.00 | | 4 120 322.00 |
VC Groupe et associés | 2 533 831.00 | 2 533 831.00 | | 2 533 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 651 413.00 | 1 651 413.00 | | 1 651 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 085.00 | 98 085.00 | | 98 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 903.00 | 81 903.00 | | 81 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 249.00 | 428 249.00 | | 428 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 355 809.00 | 35 992 105.00 | 363 704.00 | 36 355 809.00 |
VW T.V.A. | 1 514 157.00 | 1 514 157.00 | | 1 514 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 574 863.00 | 44 574 863.00 | | 44 574 863.00 |