| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969 617.00 | 5 152 513.00 | 1 817 104.00 | 6 969 617.00 |
AH Fonds commercial | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 021 616.00 | 5 193 919.00 | 1 827 698.00 | 7 021 616.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 145.00 | | 266 145.00 | 266 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 261 646.00 | 10 346 431.00 | 11 915 214.00 | 22 261 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 571 141.00 | 819 908.00 | 38 751 233.00 | 39 571 141.00 |
BZ Autres créances | 7 915 266.00 | | 7 915 266.00 | 7 915 266.00 |
CF Disponibilités | 8 185 101.00 | | 8 185 101.00 | 8 185 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101 702.00 | | 1 101 702.00 | 1 101 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 803 192.00 | 819 908.00 | 55 983 284.00 | 56 803 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 810 265.00 | | 810 265.00 | 810 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 875 103.00 | 11 166 340.00 | 68 708 763.00 | 79 875 103.00 |
CU Autres participations | 7 824 707.00 | | 7 824 707.00 | 7 824 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 424.00 | 513 424.00 | | 513 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
DG Autres réserves | 1 119 435.00 | | | 1 119 435.00 |
DH Report à nouveau | | 3 429 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 263.00 | 965 000.00 | | -198 263.00 |
DK Provisions réglementées | 451 865.00 | 319 051.00 | | 451 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 803.00 | 5 278 253.00 | | 1 937 803.00 |
DP Provisions pour risques | 810 265.00 | 394 320.00 | | 810 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 810 265.00 | 394 320.00 | | 810 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 728.00 | 5 561.00 | | 6 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 35 583.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779.00 | 247.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 718 554.00 | 46 252 542.00 | | 52 718 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 181 578.00 | 3 509 528.00 | | 3 181 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 767.00 | 242 871.00 | | 102 767.00 |
EA Autres dettes | 9 655 229.00 | 636 313.00 | | 9 655 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 666 634.00 | 50 682 644.00 | | 65 666 634.00 |
ED (V) | 294 060.00 | 174 558.00 | | 294 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 708 763.00 | 56 529 775.00 | | 68 708 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 490 186.00 | 117 644 229.00 | 132 134 415.00 | 14 490 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 490 186.00 | 117 644 229.00 | 132 134 415.00 | 14 490 186.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 111 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 871 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 405 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 150 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 960 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510 169.00 | |
GE Autres charges | | | 12 646 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 339 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 394 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -923 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 838.00 | 82 018.00 | | 158 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 397.00 | 203 829.00 | | 126 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 235.00 | 285 847.00 | | 285 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 015.00 | 464.00 | | 168 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 211.00 | 166 510.00 | | 259 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 225.00 | 166 974.00 | | 427 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 990.00 | 118 873.00 | | -141 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -866 901.00 | -772 537.00 | | -866 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 550 949.00 | 127 374 067.00 | | 135 550 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 749 212.00 | 126 409 067.00 | | 135 749 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 263.00 | 965 000.00 | | -198 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 404 247.00 | | 7 086 144.00 | 15 404 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 745.00 | 8 202 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 745.00 | 22 261 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 037 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 021 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 249 972.00 | | 787 246.00 | 6 249 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 063 715.00 | | 957 901.00 | 6 063 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090 560.00 | | 5 340 996.00 | 3 090 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 484 318.00 | 1 862 114.00 | | 8 484 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184 579.00 | 967 934.00 | | 4 184 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299 738.00 | 894 180.00 | | 4 299 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 051.00 | 259 211.00 | 126 397.00 | 319 051.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 320.00 | 810 265.00 | 394 320.00 | 394 320.00 |
6T Sur comptes clients | 762 082.00 | 510 169.00 | 452 343.00 | 762 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 082.00 | 510 169.00 | 452 343.00 | 762 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475 454.00 | 1 579 645.00 | 973 060.00 | 1 475 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 169.00 | 452 343.00 | |
UG ‐ Financières | | 810 265.00 | 394 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 211.00 | 126 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 718 554.00 | 52 718 554.00 | | 52 718 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 640.00 | 894 640.00 | | 894 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 150.00 | 1 024 150.00 | | 1 024 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 767.00 | 102 767.00 | | 102 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 814.00 | 1 283 814.00 | | 1 283 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 145.00 | | 266 145.00 | 266 145.00 |
UX Autres créances clients | 39 571 141.00 | 39 571 141.00 | | 39 571 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 2 937 025.00 | 2 937 025.00 | | 2 937 025.00 |
VC Groupe et associés | 4 642 611.00 | 4 642 611.00 | | 4 642 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VI Groupe et associés | 8 371 415.00 | 8 371 415.00 | | 8 371 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 467.00 | 290 467.00 | | 290 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 609.00 | 334 609.00 | | 334 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101 702.00 | 1 101 702.00 | | 1 101 702.00 |
VW T.V.A. | 972 321.00 | 972 321.00 | | 972 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 665 856.00 | 65 665 856.00 | | 65 665 856.00 |