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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 334 741.00 | 6 240 451.00 | 2 094 290.00 | 8 334 741.00 |
AH Fonds commercial | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 385 657.00 | 6 259 933.00 | 2 125 723.00 | 8 385 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 675.00 | | 272 675.00 | 272 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 997 339.00 | 12 500 384.00 | 12 496 955.00 | 24 997 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 776 414.00 | 638 920.00 | 58 137 494.00 | 58 776 414.00 |
BZ Autres créances | 8 208 349.00 | | 8 208 349.00 | 8 208 349.00 |
CF Disponibilités | 10 086 351.00 | | 10 086 351.00 | 10 086 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558 526.00 | | 1 558 526.00 | 1 558 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 671 625.00 | 638 920.00 | 78 032 705.00 | 78 671 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119 314.00 | | 119 314.00 | 119 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 788 278.00 | 13 139 304.00 | 90 648 974.00 | 103 788 278.00 |
CU Autres participations | 7 824 707.00 | | 7 824 707.00 | 7 824 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 424.00 | 513 424.00 | | 513 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
DG Autres réserves | 1 119 435.00 | 1 119 435.00 | | 1 119 435.00 |
DH Report à nouveau | -198 263.00 | | | -198 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 862 470.00 | -198 263.00 | | 5 862 470.00 |
DK Provisions réglementées | 613 240.00 | 451 865.00 | | 613 240.00 |
DL TOTAL (I) | 7 961 648.00 | 1 937 803.00 | | 7 961 648.00 |
DP Provisions pour risques | 119 314.00 | 810 265.00 | | 119 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 314.00 | 810 265.00 | | 119 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 920.00 | 6 728.00 | | 8 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 930.00 | 1 000.00 | | 34 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446.00 | 779.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 700 660.00 | 52 718 554.00 | | 73 700 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 740 199.00 | 3 181 578.00 | | 5 740 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 361.00 | 102 767.00 | | 158 361.00 |
EA Autres dettes | 2 517 351.00 | 9 655 229.00 | | 2 517 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 160 867.00 | 65 666 634.00 | | 82 160 867.00 |
ED (V) | 407 146.00 | 294 060.00 | | 407 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 648 974.00 | 68 708 763.00 | | 90 648 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 715 658.00 | 174 361 303.00 | 197 076 961.00 | 22 715 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 715 658.00 | 174 361 303.00 | 197 076 961.00 | 22 715 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 365 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 180 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 698 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 590 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 417 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 895.00 | |
GE Autres charges | | | 13 723 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 674 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 506 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 810 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 191 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 509.00 | 158 838.00 | | 282 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 232.00 | 126 397.00 | | 133 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 741.00 | 285 235.00 | | 415 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 822.00 | 168 015.00 | | 4 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 607.00 | 259 211.00 | | 294 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 429.00 | 427 225.00 | | 299 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 311.00 | -141 990.00 | | 116 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 035 115.00 | | | 1 035 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 940.00 | -866 901.00 | | 409 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 538 183.00 | 135 550 949.00 | | 202 538 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 675 713.00 | 135 749 212.00 | | 196 675 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 862 470.00 | -198 263.00 | | 5 862 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 261 646.00 | | 2 947 953.00 | 22 261 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 093.00 | 8 209 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 259.00 | 24 997 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 402 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 167.00 | 8 385 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 037 218.00 | | 1 365 124.00 | 7 037 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 021 617.00 | | 1 575 207.00 | 7 021 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202 811.00 | | 7 622.00 | 8 202 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 346 431.00 | 2 153 952.00 | | 10 346 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152 513.00 | 1 087 938.00 | | 5 152 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193 919.00 | 1 066 014.00 | | 5 193 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 451 865.00 | 294 607.00 | 133 232.00 | 451 865.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 265.00 | 119 314.00 | 810 265.00 | 810 265.00 |
6T Sur comptes clients | 819 908.00 | 187 895.00 | 368 883.00 | 819 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 908.00 | 187 895.00 | 368 883.00 | 819 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082 039.00 | 601 816.00 | 1 312 380.00 | 2 082 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187 895.00 | |
UG ‐ Financières | | | 119 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 294 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 700 660.00 | 73 700 660.00 | | 73 700 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185 214.00 | 2 185 214.00 | | 2 185 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 558 950.00 | 1 558 950.00 | | 1 558 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 361.00 | 158 361.00 | | 158 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517 351.00 | 2 517 351.00 | | 2 517 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 675.00 | | 272 675.00 | 272 675.00 |
UX Autres créances clients | 58 776 414.00 | 58 776 414.00 | | 58 776 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -436.00 | -436.00 | | -436.00 |
VB T. V. A. | 2 958 540.00 | 2 958 540.00 | | 2 958 540.00 |
VC Groupe et associés | 5 128 442.00 | 5 128 442.00 | | 5 128 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 800.00 | 452 800.00 | | 452 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 803.00 | 121 803.00 | | 121 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558 526.00 | 1 558 526.00 | | 1 558 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 927 923.00 | 68 543 289.00 | 384 634.00 | 68 927 923.00 |
VW T.V.A. | 1 543 236.00 | 1 543 236.00 | | 1 543 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 160 420.00 | 82 160 420.00 | | 82 160 420.00 |