| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956 527.00 | 2 533 279.00 | 1 423 248.00 | 3 956 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 317 531.00 | 2 721 669.00 | 1 595 862.00 | 4 317 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 170.00 | | 244 170.00 | 244 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 311 776.00 | 5 254 948.00 | 6 056 828.00 | 11 311 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 115 125.00 | 678 464.00 | 18 436 661.00 | 19 115 125.00 |
BZ Autres créances | 4 358 111.00 | | 4 358 111.00 | 4 358 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 030 523.00 | | 10 030 523.00 | 10 030 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 942.00 | | 623 942.00 | 623 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 130 252.00 | 678 464.00 | 33 451 788.00 | 34 130 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 201 997.00 | | 201 997.00 | 201 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 644 025.00 | 5 933 412.00 | 39 710 613.00 | 45 644 025.00 |
CU Autres participations | 2 681 589.00 | | 2 681 589.00 | 2 681 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 424.00 | 513 424.00 | | 513 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
DH Report à nouveau | 3 183 103.00 | 7 138 817.00 | | 3 183 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 744.00 | 1 244 286.00 | | 638 744.00 |
DK Provisions réglementées | 276 082.00 | 145 446.00 | | 276 082.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662 696.00 | 9 093 316.00 | | 4 662 696.00 |
DP Provisions pour risques | 401 997.00 | 159 709.00 | | 401 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 997.00 | 159 709.00 | | 401 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423.00 | 2 983.00 | | 3 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 119 385.00 | 25 578 435.00 | | 28 119 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 858.00 | 3 225 737.00 | | 2 893 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 617.00 | 282 731.00 | | 202 617.00 |
EA Autres dettes | 3 331 729.00 | 1 062 466.00 | | 3 331 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 552 010.00 | 30 165 136.00 | | 34 552 010.00 |
ED (V) | 93 910.00 | 552 270.00 | | 93 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 710 613.00 | 39 970 430.00 | | 39 710 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 869 910.00 | 66 925 446.00 | 83 795 355.00 | 16 869 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 869 910.00 | 66 925 446.00 | 83 795 355.00 | 16 869 910.00 |
FN Production immobilisée | | | 907 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 759 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 167 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 276 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 965 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 194 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 241 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 389 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 050 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 836 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 871.00 | 23 327.00 | | 103 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 478.00 | 27 906.00 | | 38 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 349.00 | 51 233.00 | | 142 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 460.00 | 14 023.00 | | 60 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 114.00 | 99 366.00 | | 169 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 574.00 | 113 389.00 | | 229 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 225.00 | -62 156.00 | | -87 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 157 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -865 979.00 | -97 034.00 | | -865 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 430 189.00 | 66 898 119.00 | | 87 430 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 791 445.00 | 65 653 833.00 | | 86 791 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 744.00 | 1 244 286.00 | | 638 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 306 345.00 | | 2 008 606.00 | 9 306 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 175.00 | 3 037 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 11 311 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 956 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 317 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015 041.00 | | 941 486.00 | 3 015 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 325.00 | | 872 206.00 | 3 445 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845 979.00 | | 194 914.00 | 2 845 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 960.00 | 1 684 988.00 | | 3 569 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452 050.00 | 1 081 229.00 | | 1 452 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 910.00 | 603 759.00 | | 2 117 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 446.00 | 169 114.00 | 38 478.00 | 145 446.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 709.00 | 401 997.00 | 159 709.00 | 159 709.00 |
6T Sur comptes clients | 1 078 758.00 | 172 757.00 | 573 051.00 | 1 078 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078 758.00 | 172 757.00 | 573 051.00 | 1 078 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383 913.00 | 743 868.00 | 771 238.00 | 1 383 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 757.00 | 699 779.00 | |
UG ‐ Financières | | 201 997.00 | 32 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 114.00 | 38 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 119 385.00 | 28 119 385.00 | | 28 119 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 959.00 | 590 959.00 | | 590 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 145.00 | 841 145.00 | | 841 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 617.00 | 202 617.00 | | 202 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 382.00 | 209 382.00 | | 209 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 959.00 | | | 111 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 170.00 | 3 060.00 | | 244 170.00 |
UX Autres créances clients | 19 115 125.00 | | | 19 115 125.00 |
VB T. V. A. | 2 840 087.00 | | | 2 840 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 471 085.00 | | | 1 471 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VI Groupe et associés | 3 122 347.00 | 3 122 347.00 | | 3 122 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 240.00 | 169 240.00 | | 169 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 942.00 | | | 623 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 453 308.00 | 24 100 239.00 | 353 068.00 | 24 453 308.00 |
VW T.V.A. | 1 292 513.00 | 1 292 513.00 | | 1 292 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 552 010.00 | 34 552 010.00 | | 34 552 010.00 |