| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 858 056.00 | 4 184 579.00 | 1 673 477.00 | 5 858 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 916.00 | | 391 916.00 | 391 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 063 715.00 | 4 299 738.00 | 1 763 977.00 | 6 063 715.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 134.00 | | 264 134.00 | 264 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 404 247.00 | 8 484 318.00 | 6 919 930.00 | 15 404 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 138 185.00 | 762 082.00 | 34 376 103.00 | 35 138 185.00 |
BZ Autres créances | 7 295 620.00 | | 7 295 620.00 | 7 295 620.00 |
CF Disponibilités | 6 437 713.00 | | 6 437 713.00 | 6 437 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102 404.00 | | 1 102 404.00 | 1 102 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 977 608.00 | 762 082.00 | 49 215 525.00 | 49 977 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 394 320.00 | | 394 320.00 | 394 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 776 175.00 | 9 246 400.00 | 56 529 775.00 | 65 776 175.00 |
CU Autres participations | 2 714 467.00 | | 2 714 467.00 | 2 714 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 424.00 | 513 424.00 | | 513 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
DH Report à nouveau | 3 429 434.00 | 3 821 847.00 | | 3 429 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 000.00 | -392 413.00 | | 965 000.00 |
DK Provisions réglementées | 319 051.00 | 356 371.00 | | 319 051.00 |
DL TOTAL (I) | 5 278 253.00 | 4 350 571.00 | | 5 278 253.00 |
DP Provisions pour risques | 394 320.00 | 94 443.00 | | 394 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 320.00 | 94 443.00 | | 394 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 561.00 | 4 720.00 | | 5 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247.00 | 6 893.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 252 542.00 | 39 353 590.00 | | 46 252 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 509 528.00 | 3 221 614.00 | | 3 509 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 871.00 | 279 323.00 | | 242 871.00 |
EA Autres dettes | 636 313.00 | 1 680 033.00 | | 636 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 682 644.00 | 44 581 756.00 | | 50 682 644.00 |
ED (V) | 174 558.00 | 209 281.00 | | 174 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 529 775.00 | 49 236 052.00 | | 56 529 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 254 573.00 | 104 975 006.00 | 124 229 580.00 | 19 254 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 254 573.00 | 104 975 006.00 | 124 229 580.00 | 19 254 573.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 310 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 993 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 780 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 769 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 714.00 | |
GE Autres charges | | | 11 794 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 607 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 018.00 | 629 133.00 | | 82 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 419.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 829.00 | 87 124.00 | | 203 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 847.00 | 716 677.00 | | 285 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 206 601.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 510.00 | 167 413.00 | | 166 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 974.00 | 374 352.00 | | 166 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 873.00 | 342 324.00 | | 118 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -772 537.00 | -791 139.00 | | -772 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 374 067.00 | 95 339 737.00 | | 127 374 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 409 067.00 | 95 732 149.00 | | 126 409 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 000.00 | -392 413.00 | | 965 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 554 393.00 | | 2 854 754.00 | 12 554 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 899.00 | 3 090 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 899.00 | 15 404 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 249 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 063 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 547 227.00 | | 1 702 745.00 | 4 547 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 961 873.00 | | 1 101 843.00 | 4 961 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045 293.00 | | 50 166.00 | 3 045 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 757 891.00 | 1 726 427.00 | | 6 757 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332 638.00 | 851 941.00 | | 3 332 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 253.00 | 874 485.00 | | 3 425 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356 371.00 | 166 510.00 | 203 829.00 | 356 371.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 443.00 | 394 320.00 | 94 443.00 | 94 443.00 |
6T Sur comptes clients | 733 222.00 | 377 714.00 | 348 854.00 | 733 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 222.00 | 377 714.00 | 348 854.00 | 733 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184 036.00 | 938 544.00 | 647 126.00 | 1 184 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 714.00 | 348 854.00 | |
UG ‐ Financières | | 394 320.00 | 94 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 510.00 | 203 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 252 542.00 | 46 252 542.00 | | 46 252 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143 940.00 | 1 143 940.00 | | 1 143 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 914.00 | 758 914.00 | | 758 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 871.00 | 242 871.00 | | 242 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 112.00 | 534 112.00 | | 534 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 134.00 | | 264 134.00 | 264 134.00 |
UX Autres créances clients | 35 138 185.00 | 35 138 185.00 | | 35 138 185.00 |
VB T. V. A. | 3 777 323.00 | 3 777 323.00 | | 3 777 323.00 |
VC Groupe et associés | 3 359 464.00 | 3 359 464.00 | | 3 359 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VI Groupe et associés | 102 201.00 | 102 201.00 | | 102 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 144.00 | 280 144.00 | | 280 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 833.00 | 158 833.00 | | 158 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102 404.00 | 1 102 404.00 | | 1 102 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 912 303.00 | 43 536 210.00 | 376 093.00 | 43 912 303.00 |
VW T.V.A. | 1 326 530.00 | 1 326 530.00 | | 1 326 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 682 397.00 | 50 682 397.00 | | 50 682 397.00 |