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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 996.00 | 10 205.00 | 7 790.00 | 17 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 866.00 | 102 000.00 | 29 865.00 | 131 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 722.00 | 693 362.00 | 265 359.00 | 958 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 039.00 | 805 568.00 | 866 470.00 | 1 672 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BZ Autres créances | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 103 247.00 | | 103 247.00 | 103 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 394.00 | | 211 394.00 | 211 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 433.00 | 805 568.00 | 1 077 864.00 | 1 883 433.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 900.00 | 137 900.00 | | 137 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
DG Autres réserves | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DH Report à nouveau | | 40 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 451.00 | 21 717.00 | | 69 451.00 |
DL TOTAL (I) | 262 941.00 | 213 490.00 | | 262 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 104.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 181.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 115.00 | 10 671.00 | | 5 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 883.00 | 69 726.00 | | 68 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 354.00 | 58 018.00 | | 47 354.00 |
EA Autres dettes | 693 518.00 | 683 680.00 | | 693 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 923.00 | 825 383.00 | | 814 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 864.00 | 1 038 873.00 | | 1 077 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 474.00 | | 1 062 474.00 | 1 062 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 474.00 | | 1 062 474.00 | 1 062 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 437.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | 36.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 473.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -358.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 029.00 | 2 202.00 | | 18 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 703.00 | 694 407.00 | | 1 073 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 251.00 | 672 689.00 | | 1 004 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 451.00 | 21 717.00 | | 69 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 422.00 | | 38 830.00 | 1 654 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 366.00 | | 18 285.00 | 6 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 366.00 | 14 847.00 | 1 672 039.00 | 6 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 847.00 | 1 090 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 048.00 | | 4 118.00 | 559 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 210.00 | | 28 225.00 | 1 077 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 164.00 | | 6 486.00 | 18 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 086.00 | 91 057.00 | 14 574.00 | 729 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 163.00 | 4 042.00 | | 6 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 923.00 | 87 015.00 | 14 574.00 | 722 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 518.00 | 13 518.00 | | 693 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
UX Autres créances clients | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VC Groupe et associés | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 163.00 | 93 643.00 | 17 520.00 | 111 163.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 808.00 | 129 808.00 | | 809 808.00 |