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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 181.00 | 9 031.00 | 6 149.00 | 15 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 834.00 | 101 052.00 | 24 781.00 | 125 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 384.00 | 750 987.00 | 216 397.00 | 967 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 300.00 | 861 071.00 | 814 229.00 | 1 675 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
BZ Autres créances | 165 782.00 | | 165 782.00 | 165 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 281.00 | | 63 281.00 | 63 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 261.00 | | 273 261.00 | 273 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 562.00 | 861 071.00 | 1 087 491.00 | 1 948 562.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 900.00 | 137 900.00 | | 137 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
DG Autres réserves | 31 269.00 | 41 800.00 | | 31 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 112.00 | 69 451.00 | | 86 112.00 |
DL TOTAL (I) | 269 072.00 | 262 941.00 | | 269 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 156.00 | 5 115.00 | | 8 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 990.00 | 68 883.00 | | 71 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 994.00 | 47 354.00 | | 52 994.00 |
EA Autres dettes | 685 277.00 | 693 518.00 | | 685 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 418.00 | 814 923.00 | | 818 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 491.00 | 1 077 864.00 | | 1 087 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 653.00 | | 1 068 653.00 | 1 068 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 653.00 | | 1 068 653.00 | 1 068 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 11.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361.00 | 272.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | 283.00 | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | -283.00 | | -2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 926.00 | 18 029.00 | | 21 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 690.00 | 1 073 703.00 | | 1 083 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 577.00 | 1 004 251.00 | | 997 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 112.00 | 69 451.00 | | 86 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 039.00 | | 40 679.00 | 1 672 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 484.00 | | 18 383.00 | 6 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 484.00 | 30 933.00 | 1 675 301.00 | 6 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 560.00 | 560 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 373.00 | 1 096 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 166.00 | | 2 745.00 | 563 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 588.00 | | 31 351.00 | 1 090 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 285.00 | | 6 583.00 | 18 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 569.00 | 85 074.00 | 29 571.00 | 805 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 205.00 | 4 386.00 | 5 560.00 | 10 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 364.00 | 80 688.00 | 24 011.00 | 795 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 277.00 | 5 277.00 | | 685 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
UX Autres créances clients | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VC Groupe et associés | 158 148.00 | | | 158 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 135.00 | 205 519.00 | 17 616.00 | 223 135.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 262.00 | 130 262.00 | | 810 262.00 |