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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 395.00 | 14 190.00 | 1 206.00 | 15 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 319.00 | 116 527.00 | 8 792.00 | 125 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 941.00 | 864 187.00 | 141 755.00 | 1 005 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 048.00 | 994 904.00 | 722 145.00 | 1 717 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BZ Autres créances | 283 353.00 | | 283 353.00 | 283 353.00 |
CF Disponibilités | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 175.00 | | 340 175.00 | 340 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 224.00 | 994 904.00 | 1 062 320.00 | 2 057 224.00 |
CU Autres participations | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 900.00 | 137 900.00 | | 137 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
DG Autres réserves | 48 090.00 | 32 800.00 | | 48 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 614.00 | 60 797.00 | | -186 614.00 |
DL TOTAL (I) | 13 165.00 | 245 287.00 | | 13 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 500.00 | 686 384.00 | | 873 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 165.00 | 9 274.00 | | 22 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 827.00 | 59 302.00 | | 113 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 067.00 | 41 548.00 | | 34 067.00 |
EA Autres dettes | 5 597.00 | 6 491.00 | | 5 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 155.00 | 803 000.00 | | 1 049 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 320.00 | 1 048 286.00 | | 1 062 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 384.00 | | 42 497.00 | 1 682 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 25 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 222.00 | 3 611.00 | 1 717 048.00 | 4 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 222.00 | 3 400.00 | 1 131 261.00 | 4 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 215.00 | | 1 350.00 | 559 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 748.00 | | 41 135.00 | 1 097 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 421.00 | | 13.00 | 25 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 667.00 | 15 637.00 | 3 400.00 | 982 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 460.00 | 730.00 | | 13 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 207.00 | 14 907.00 | 3 400.00 | 969 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 827.00 | 113 827.00 | | 113 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VB T. V. A. | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VC Groupe et associés | 219 436.00 | 219 436.00 | | 219 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 500.00 | 72 254.00 | 581 564.00 | 873 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
VP Divers | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 045.00 | 295 961.00 | 20 084.00 | 316 045.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 991.00 | 225 744.00 | 581 564.00 | 1 026 991.00 |