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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 541.00 | 14 714.00 | 1 827.00 | 16 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 291.00 | 107 666.00 | 4 626.00 | 112 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 317.00 | 885 528.00 | 106 789.00 | 992 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 659.00 | 1 007 908.00 | 683 751.00 | 1 691 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 244 176.00 | | 244 176.00 | 244 176.00 |
CF Disponibilités | 93 705.00 | | 93 705.00 | 93 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 434.00 | | 383 434.00 | 383 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 093.00 | 1 007 908.00 | 1 067 185.00 | 2 075 093.00 |
CU Autres participations | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 900.00 | 137 900.00 | | 137 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
DG Autres réserves | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
DH Report à nouveau | -186 614.00 | | | -186 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 725.00 | -186 614.00 | | 85 725.00 |
DL TOTAL (I) | 98 890.00 | 13 165.00 | | 98 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 052.00 | 873 500.00 | | 868 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 22 165.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 568.00 | 113 827.00 | | 48 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 751.00 | 34 067.00 | | 37 751.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | 5 597.00 | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 295.00 | 1 049 155.00 | | 968 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 185.00 | 1 062 320.00 | | 1 067 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 048.00 | | 2 277.00 | 1 717 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 667.00 | 1 691 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 667.00 | 1 104 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 565.00 | | 1 146.00 | 560 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 261.00 | | 1 015.00 | 1 131 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 223.00 | | 116.00 | 25 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 904.00 | 40 585.00 | 27 581.00 | 994 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 190.00 | 524.00 | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 714.00 | 40 060.00 | 27 581.00 | 980 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VC Groupe et associés | 232 015.00 | 232 015.00 | | 232 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 052.00 | 87 541.00 | 584 622.00 | 868 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 459.00 | 285 259.00 | 20 200.00 | 305 459.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 295.00 | 179 784.00 | 584 622.00 | 960 295.00 |