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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 045.00 | 13 460.00 | 585.00 | 14 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 319.00 | 114 983.00 | 10 337.00 | 125 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 207.00 | 854 224.00 | 113 982.00 | 968 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 384.00 | 982 667.00 | 699 718.00 | 1 682 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BZ Autres créances | 276 294.00 | | 276 294.00 | 276 294.00 |
CF Disponibilités | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 569.00 | | 348 569.00 | 348 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 953.00 | 982 667.00 | 1 048 286.00 | 2 030 953.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 900.00 | 137 900.00 | | 137 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
DG Autres réserves | 32 800.00 | 31 884.00 | | 32 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 797.00 | 96 066.00 | | 60 797.00 |
DL TOTAL (I) | 245 287.00 | 279 641.00 | | 245 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 384.00 | | | 686 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 274.00 | 8 979.00 | | 9 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 302.00 | 64 346.00 | | 59 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 548.00 | 53 161.00 | | 41 548.00 |
EA Autres dettes | 6 491.00 | 684 295.00 | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 000.00 | 810 780.00 | | 803 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 286.00 | 1 090 421.00 | | 1 048 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 250.00 | | 25 166.00 | 1 676 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 6 735.00 | 25 421.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 18 832.00 | 1 682 384.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | 559 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 837.00 | 1 097 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 351.00 | | 124.00 | 560 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 358.00 | | 11 227.00 | 1 097 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 541.00 | | 13 815.00 | 18 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 976.00 | 63 787.00 | 12 097.00 | 930 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 665.00 | 1 055.00 | 1 260.00 | 13 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 311.00 | 62 732.00 | 10 837.00 | 917 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
UX Autres créances clients | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VC Groupe et associés | 268 860.00 | 268 860.00 | | 268 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 384.00 | 84 450.00 | 347 988.00 | 686 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 900.00 | | | 703 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 071.00 | 312 000.00 | 20 071.00 | 332 071.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 726.00 | 191 791.00 | 347 988.00 | 793 726.00 |