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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 181.00 | 13 664.00 | 1 516.00 | 15 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 219.00 | 108 582.00 | 15 636.00 | 124 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 138.00 | 808 728.00 | 164 409.00 | 973 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 249.00 | 930 976.00 | 745 273.00 | 1 676 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
BZ Autres créances | 232 544.00 | | 232 544.00 | 232 544.00 |
CF Disponibilités | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 147.00 | | 345 147.00 | 345 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 397.00 | 930 976.00 | 1 090 420.00 | 2 021 397.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 900.00 | 137 900.00 | | 137 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
DG Autres réserves | 31 884.00 | 31 269.00 | | 31 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 066.00 | 86 112.00 | | 96 066.00 |
DL TOTAL (I) | 279 640.00 | 269 072.00 | | 279 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 978.00 | 8 156.00 | | 8 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 345.00 | 71 990.00 | | 64 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 161.00 | 52 994.00 | | 53 161.00 |
EA Autres dettes | 684 294.00 | 685 277.00 | | 684 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 780.00 | 818 418.00 | | 810 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 420.00 | 1 087 491.00 | | 1 090 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 514.00 | | 1 074 514.00 | 1 074 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 514.00 | | 1 074 514.00 | 1 074 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 451.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 1 361.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 2 452.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -2 452.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 546.00 | 21 926.00 | | 25 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 958.00 | 1 083 690.00 | | 1 086 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 892.00 | 997 577.00 | | 990 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 066.00 | 86 112.00 | | 96 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 301.00 | | 19 550.00 | 1 675 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | 18 541.00 | 6 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 928.00 | 8 673.00 | 1 676 250.00 | 9 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348.00 | 8 673.00 | 1 097 358.00 | 3 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 351.00 | | | 560 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 567.00 | | 12 812.00 | 1 096 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 383.00 | | 6 738.00 | 18 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 071.00 | 78 452.00 | 8 547.00 | 861 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 031.00 | 4 634.00 | | 9 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 040.00 | 73 818.00 | 8 547.00 | 852 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 295.00 | 4 295.00 | 226 667.00 | 684 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
UX Autres créances clients | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VC Groupe et associés | 226 560.00 | | | 226 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 291.00 | 276 520.00 | 17 771.00 | 294 291.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 802.00 | 121 802.00 | 226 667.00 | 801 802.00 |