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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 007.00 | 328.00 | 4 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 1 840.00 | 558.00 | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 563.00 | 16 757.00 | 2 806.00 | 19 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 111 169.00 | | 8 111 169.00 | 8 111 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 173 414.00 | 22 604.00 | 8 150 811.00 | 8 173 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CF Disponibilités | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 115.00 | 363 104.00 | 548 012.00 | 911 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 084 529.00 | 385 707.00 | 8 698 822.00 | 9 084 529.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 950.00 | 502 950.00 | | 502 950.00 |
DH Report à nouveau | -4 013 010.00 | -3 778 753.00 | | -4 013 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 596.00 | -234 257.00 | | -318 596.00 |
DL TOTAL (I) | -3 768 656.00 | -3 450 060.00 | | -3 768 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 308 424.00 | 11 750 602.00 | | 12 308 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 309.00 | 45 813.00 | | 55 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 636.00 | 99 740.00 | | 102 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 721.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 467 478.00 | 11 897 633.00 | | 12 467 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 698 822.00 | 8 447 573.00 | | 8 698 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 467 478.00 | 11 897 633.00 | | 12 467 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 847.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 1 119.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 4 036.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | 300.00 | | 1 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 785.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | 3 251.00 | | -1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 589.00 | -1 593.00 | | -1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 024.00 | 593 681.00 | | 1 810 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 619.00 | 827 938.00 | | 2 128 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 596.00 | -234 257.00 | | -318 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 895 434.00 | | | 7 895 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 147 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 173 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 870 719.00 | | | 7 870 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 037.00 | 3 567.00 | | 19 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | 671.00 | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 701.00 | 2 896.00 | | 15 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 308 777.00 | 12 308 777.00 | | 12 308 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 111 169.00 | | | 8 111 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 216 554.00 | 100 435.00 | 8 116 119.00 | 8 216 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 467 478.00 | 12 467 478.00 | | 12 467 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |