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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 695.00 | 24 242.00 | 9 453.00 | 33 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 369 160.00 | | 19 369 160.00 | 19 369 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 431 855.00 | 6 431 386.00 | 44 000 469.00 | 50 431 855.00 |
BN En cours de production de biens | 673 726.00 | 200 968.00 | 472 757.00 | 673 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 559.00 | | 282 559.00 | 282 559.00 |
BZ Autres créances | 822 720.00 | | 822 720.00 | 822 720.00 |
CF Disponibilités | 173 294.00 | | 173 294.00 | 173 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 996.00 | 200 968.00 | 1 755 027.00 | 1 955 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 387 851.00 | 6 632 355.00 | 45 755 496.00 | 52 387 851.00 |
CU Autres participations | 31 004 289.00 | 6 400 412.00 | 24 603 877.00 | 31 004 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 212 000.00 | 19 212 000.00 | | 19 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 817 290.00 | 502 950.00 | | 2 817 290.00 |
DH Report à nouveau | -5 311 572.00 | -3 223 879.00 | | -5 311 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 766.00 | -2 087 693.00 | | 735 766.00 |
DK Provisions réglementées | 716 511.00 | 212 164.00 | | 716 511.00 |
DL TOTAL (I) | 18 169 995.00 | 14 615 542.00 | | 18 169 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 525 578.00 | 29 099 723.00 | | 26 525 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 777.00 | 415 179.00 | | 499 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 398.00 | 175 484.00 | | 519 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 749.00 | 55 556.00 | | 40 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 585 501.00 | 29 745 942.00 | | 27 585 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 755 496.00 | 44 361 483.00 | | 45 755 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 585 501.00 | 29 745 942.00 | | 27 585 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 175 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 433.00 | |
FM Production stockée | | | 81 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 207 948.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 052.00 | | | 307 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 052.00 | | | 307 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 972.00 | | | 159 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 284.00 | 212 228.00 | | 217 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 597.00 | 212 228.00 | | 396 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 545.00 | -212 228.00 | | -89 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 671.00 | | | -168 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 226.00 | 2 460 362.00 | | 3 326 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 460.00 | 4 548 056.00 | | 2 590 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 766.00 | -2 087 693.00 | | 735 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 024 416.00 | 22 103 144.00 | | 46 024 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 695 705.00 | 50 387 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 695 705.00 | 50 431 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 980 249.00 | 22 103 144.00 | | 45 980 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 995.00 | 6 979.00 | | 23 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 660.00 | 6 979.00 | | 19 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 777.00 | 499 777.00 | | 499 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 398.00 | 519 398.00 | | 519 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 525 578.00 | 26 525 578.00 | | 26 525 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 369 160.00 | | 19 369 160.00 | 19 369 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
UX Autres créances clients | 282 559.00 | 282 559.00 | | 282 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 720.00 | 822 720.00 | | 822 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 492 375.00 | 1 108 976.00 | 19 383 399.00 | 20 492 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 585 501.00 | 27 585 501.00 | | 27 585 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |