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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 336.00 | 30 557.00 | 12 779.00 | 43 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 674 371.00 | | 18 674 371.00 | 18 674 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 293 046.00 | 5 772 702.00 | 45 520 344.00 | 51 293 046.00 |
BN En cours de production de biens | 540 806.00 | | 540 806.00 | 540 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 646.00 | | 198 646.00 | 198 646.00 |
BZ Autres créances | 1 375 065.00 | | 1 375 065.00 | 1 375 065.00 |
CF Disponibilités | 151 041.00 | | 151 041.00 | 151 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 272 861.00 | | 2 272 861.00 | 2 272 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 565 907.00 | 5 772 702.00 | 47 793 205.00 | 53 565 907.00 |
CU Autres participations | 32 535 924.00 | 5 735 412.00 | 26 800 512.00 | 32 535 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 212 000.00 | 19 212 000.00 | | 19 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 817 290.00 | 2 817 290.00 | | 2 817 290.00 |
DH Report à nouveau | -4 575 806.00 | -5 311 572.00 | | -4 575 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 622.00 | 735 766.00 | | 856 622.00 |
DK Provisions réglementées | 903 266.00 | 716 511.00 | | 903 266.00 |
DL TOTAL (I) | 19 213 372.00 | 18 169 995.00 | | 19 213 372.00 |
DP Provisions pour risques | 243 600.00 | | | 243 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 332 911.00 | 26 525 578.00 | | 27 332 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 289.00 | 499 777.00 | | 604 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 853.00 | 519 398.00 | | 450 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 749.00 | | |
EA Autres dettes | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 458 033.00 | 27 585 501.00 | | 28 458 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 793 205.00 | 45 755 496.00 | | 47 793 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 458 033.00 | 27 585 501.00 | | 28 458 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 579.00 | |
FM Production stockée | | | -132 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 795.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 360 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 802 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 665 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 033.00 | 307 052.00 | | 14 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 033.00 | 307 052.00 | | 14 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 972.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 755.00 | 217 284.00 | | 186 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 755.00 | 396 597.00 | | 186 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 722.00 | -89 545.00 | | -172 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432 933.00 | -168 671.00 | | -432 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 189.00 | 3 326 226.00 | | 2 742 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 567.00 | 2 590 460.00 | | 1 885 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 622.00 | 735 766.00 | | 856 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 431 855.00 | | 1 561 610.00 | 50 431 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699 740.00 | 51 219 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 419.00 | 51 293 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 69 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 832.00 | | 29 975.00 | 39 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 387 688.00 | | 1 531 635.00 | 50 387 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 974.00 | 6 995.00 | 679.00 | 30 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 640.00 | 6 995.00 | 679.00 | 26 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 400 412.00 | | 665 000.00 | 6 400 412.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 716 511.00 | 186 755.00 | | 716 511.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 121 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 200 968.00 | | 200 968.00 | 200 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 601 380.00 | | 865 968.00 | 6 601 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 317 891.00 | 308 555.00 | 865 968.00 | 7 317 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 968.00 | |
UG ‐ Financières | | | 665 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 289.00 | 604 289.00 | | 604 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 402 891.00 | 27 402 891.00 | | 27 402 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 674 371.00 | | 18 674 371.00 | 18 674 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
UX Autres créances clients | 198 646.00 | 198 646.00 | | 198 646.00 |
VP Divers | 1 375 065.00 | 1 375 065.00 | | 1 375 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 853.00 | 450 853.00 | | 450 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 257 371.00 | 1 573 712.00 | 18 683 659.00 | 20 257 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 458 033.00 | 28 458 033.00 | | 28 458 033.00 |