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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 2 319.00 | 79.00 | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 011.00 | 19 159.00 | 2 852.00 | 22 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 367 846.00 | 948 000.00 | 7 419 846.00 | 8 367 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 432 540.00 | 978 813.00 | 7 453 727.00 | 8 432 540.00 |
BN En cours de production de biens | 806 117.00 | 444 663.00 | 361 454.00 | 806 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 027.00 | | 71 027.00 | 71 027.00 |
BZ Autres créances | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
CF Disponibilités | 80 901.00 | | 80 901.00 | 80 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 623.00 | 444 663.00 | 570 961.00 | 1 015 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 448 164.00 | 1 423 476.00 | 8 024 688.00 | 9 448 164.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | 5 000.00 | 26 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 950.00 | 502 950.00 | | 502 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 918 394.00 | | | 918 394.00 |
DH Report à nouveau | | -4 013 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 102 695.00 | -318 596.00 | | -2 102 695.00 |
DL TOTAL (I) | -621 351.00 | -3 768 656.00 | | -621 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 017 063.00 | 12 308 424.00 | | 8 017 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 947.00 | 55 309.00 | | 493 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 211.00 | 102 636.00 | | 134 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
EA Autres dettes | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 646 039.00 | 12 467 478.00 | | 8 646 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 024 688.00 | 8 698 822.00 | | 8 024 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 646 039.00 | 12 467 478.00 | | 8 646 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 332.00 | | 121 332.00 | 121 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 332.00 | | 121 332.00 | 121 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 059 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 953 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 105 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 368.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 368.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 922.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1 922.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | -1 555.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 589.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 012.00 | 1 810 024.00 | | 2 082 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 708.00 | 2 128 619.00 | | 4 184 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 102 695.00 | -318 596.00 | | -2 102 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 173 414.00 | | | 8 173 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 403 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 432 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 147 119.00 | | | 8 147 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 604.00 | 3 209.00 | | 22 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | 328.00 | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 597.00 | 2 882.00 | | 18 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 947.00 | 493 947.00 | | 493 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 017 063.00 | 8 017 063.00 | | 8 017 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 367 846.00 | | | 8 367 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
VP Divers | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 211.00 | 134 211.00 | | 134 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 501 402.00 | 128 606.00 | 8 372 796.00 | 8 501 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 646 039.00 | 8 646 039.00 | | 8 646 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |