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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 275.00 | 13 894.00 | 4 381.00 | 18 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 032 898.00 | | 5 032 898.00 | 5 032 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 273 353.00 | 1 315 626.00 | 7 957 727.00 | 9 273 353.00 |
BN En cours de production de biens | 968 787.00 | 597 056.00 | 371 732.00 | 968 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 853.00 | | 133 853.00 | 133 853.00 |
BZ Autres créances | 166 719.00 | | 166 719.00 | 166 719.00 |
CF Disponibilités | 126 320.00 | | 126 320.00 | 126 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 304.00 | 597 056.00 | 810 248.00 | 1 407 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 680 657.00 | 1 912 682.00 | 8 767 975.00 | 10 680 657.00 |
CU Autres participations | 4 210 498.00 | 1 295 000.00 | 2 915 498.00 | 4 210 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 950.00 | 502 950.00 | | 502 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 918 394.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 184 301.00 | | | -1 184 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 039 578.00 | -2 102 695.00 | | -2 039 578.00 |
DL TOTAL (I) | -2 660 929.00 | -621 351.00 | | -2 660 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 645 315.00 | 8 017 063.00 | | 9 645 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 979.00 | 493 947.00 | | 1 590 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 610.00 | 134 211.00 | | 192 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 428 904.00 | 8 646 039.00 | | 11 428 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 975.00 | 8 024 688.00 | | 8 767 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 428 904.00 | 8 646 039.00 | | 11 428 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 293.00 | |
FM Production stockée | | | 135 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 004 633.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 346 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 948 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 581 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 043 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 7.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 7.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 347.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 392.00 | -2 000.00 | | -4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 082 012.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 4 184 708.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 039 578.00 | -2 102 695.00 | | -2 039 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 432 540.00 | | | 8 432 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 248 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 273 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403 796.00 | | | 8 403 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 813.00 | 2 421.00 | 7 609.00 | 25 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 479.00 | 2 421.00 | 7 609.00 | 21 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 953 000.00 | 581 000.00 | 948 000.00 | 953 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 444 663.00 | 597 055.00 | 444 662.00 | 444 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397 663.00 | 1 178 055.00 | 1 392 662.00 | 1 397 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397 663.00 | 1 178 055.00 | 1 392 662.00 | 1 397 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 002 840.00 | 1 850 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 581 000.00 | 948 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 979.00 | 1 590 979.00 | | 1 590 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 645 315.00 | 9 645 315.00 | | 9 645 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 032 898.00 | | 5 032 898.00 | 5 032 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 133 853.00 | 133 853.00 | | 133 853.00 |
VP Divers | 166 719.00 | 166 719.00 | | 166 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 610.00 | 192 610.00 | | 192 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 349 517.00 | 311 669.00 | 5 037 848.00 | 5 349 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 428 904.00 | 11 428 904.00 | | 11 428 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |