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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 695.00 | 17 262.00 | 16 433.00 | 33 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 723 068.00 | | 26 723 068.00 | 26 723 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 024 417.00 | 2 426 995.00 | 43 597 422.00 | 46 024 417.00 |
BN En cours de production de biens | 552 162.00 | 188 185.00 | 363 977.00 | 552 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 171.00 | | 243 171.00 | 243 171.00 |
BZ Autres créances | 67 879.00 | | 67 879.00 | 67 879.00 |
CF Disponibilités | 77 895.00 | | 77 895.00 | 77 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 247.00 | 188 185.00 | 764 062.00 | 952 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 976 664.00 | 2 615 180.00 | 44 361 483.00 | 46 976 664.00 |
CU Autres participations | 19 252 232.00 | 2 403 000.00 | 16 849 232.00 | 19 252 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 212 000.00 | 60 000.00 | | 19 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 950.00 | 502 950.00 | | 502 950.00 |
DH Report à nouveau | -3 223 879.00 | -1 184 301.00 | | -3 223 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 087 693.00 | -2 039 578.00 | | -2 087 693.00 |
DK Provisions réglementées | 212 164.00 | | | 212 164.00 |
DL TOTAL (I) | 14 615 542.00 | -2 660 929.00 | | 14 615 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 099 723.00 | 9 645 315.00 | | 29 099 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 179.00 | 1 590 979.00 | | 415 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 484.00 | 192 610.00 | | 175 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 745 942.00 | 11 428 904.00 | | 29 745 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 361 483.00 | 8 767 975.00 | | 44 361 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 745 942.00 | 11 428 904.00 | | 29 745 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 201 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 574.00 | |
FM Production stockée | | | -446 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 574 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 108 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 875 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 228.00 | | | 212 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 228.00 | 450.00 | | 212 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 228.00 | -450.00 | | -212 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 392.00 | | | -4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 362.00 | 3 260 081.00 | | 2 450 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 055.00 | 5 299 659.00 | | 4 538 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 087 693.00 | -2 039 578.00 | | -2 087 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 273 353.00 | | 37 583 398.00 | 9 273 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832 037.00 | 45 980 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 334.00 | 46 024 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | 39 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 673.00 | | 19 457.00 | 20 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 248 346.00 | | 37 563 941.00 | 9 248 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 626.00 | 3 666.00 | 297.00 | 20 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 292.00 | 3 666.00 | 297.00 | 16 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 179.00 | 415 179.00 | | 415 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 484.00 | 175 484.00 | | 175 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 099 723.00 | 29 099 723.00 | | 29 099 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 723 068.00 | | 26 723 068.00 | 26 723 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 243 171.00 | 243 171.00 | | 243 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 050 208.00 | 322 190.00 | 26 728 018.00 | 27 050 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 745 942.00 | 29 745 942.00 | | 29 745 942.00 |