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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 13 019.00 | 26 981.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 92 312.00 | 68 153.00 | 24 160.00 | 92 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 215.00 | 56 487.00 | 2 728.00 | 59 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 762.00 | 96 502.00 | 38 260.00 | 134 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 068.00 | 234 160.00 | 138 907.00 | 373 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
BZ Autres créances | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
CF Disponibilités | 98 628.00 | | 98 628.00 | 98 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 675.00 | | 162 675.00 | 162 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 743.00 | 234 160.00 | 301 582.00 | 535 743.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 42 982.00 | 1 419.00 | | 42 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 858.00 | 41 562.00 | | -23 858.00 |
DL TOTAL (I) | 107 124.00 | 130 982.00 | | 107 124.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 184.00 | 8 473.00 | | 7 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 046.00 | 30 505.00 | | 63 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 546.00 | 51 958.00 | | 58 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 574.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 459.00 | 91 510.00 | | 194 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 582.00 | 226 591.00 | | 301 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 458.00 | 91 510.00 | | 194 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 805.00 | 877.00 | | 2 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 975 743.00 | | 975 743.00 | 975 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 743.00 | | 975 743.00 | 975 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 997.00 | 8 666.00 | | 11 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 186.00 | 46 374.00 | | 49 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 400.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 45.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 1 896.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -1 496.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 415.00 | 938 243.00 | | 994 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 273.00 | 896 681.00 | | 1 018 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 858.00 | 41 562.00 | | -23 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 090.00 | 21 756.00 | | 26 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 186.00 | | 52 220.00 | 321 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | 11 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337.00 | 373 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 30 000.00 | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 300.00 | | 22 220.00 | 267 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 357.00 | 32 804.00 | | 201 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 722.00 | 3 296.00 | | 9 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 635.00 | 29 507.00 | | 191 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
UX Autres créances clients | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VI Groupe et associés | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 458.00 | 194 458.00 | | 194 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 094.00 | 10 990.00 | | 11 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 459.00 | 12 299.00 | | 18 459.00 |
ST Autres comptes | 122 669.00 | 112 231.00 | | 122 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 750.00 | 66 180.00 | | 61 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 919.00 | 60 280.00 | | 34 919.00 |
YT Sous‐traitance | 17 096.00 | 12 753.00 | | 17 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 703.00 | 5 586.00 | | 6 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 797.00 | 16 576.00 | | 17 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 620.00 | 92 889.00 | | 97 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 583.00 | 70 569.00 | | 82 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 974.00 | 203 464.00 | | 219 974.00 |