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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 136.00 | 32 040.00 | 11 096.00 | 43 136.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 92 312.00 | 91 220.00 | 1 093.00 | 92 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 007.00 | 44 532.00 | 13 475.00 | 58 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 967.00 | 149 555.00 | 79 411.00 | 228 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 821.00 | 317 347.00 | 148 474.00 | 465 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BZ Autres créances | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CF Disponibilités | 131 921.00 | | 131 921.00 | 131 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 145.00 | | 177 145.00 | 177 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 966.00 | 317 347.00 | 325 619.00 | 642 966.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 31 624.00 | 82 790.00 | | 31 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 166.00 | -51 166.00 | | 23 166.00 |
DL TOTAL (I) | 142 790.00 | 119 624.00 | | 142 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 828.00 | 138 744.00 | | 113 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 557.00 | 32 357.00 | | 46 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 730.00 | 19 971.00 | | 20 730.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 2 086.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 829.00 | 193 159.00 | | 182 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 619.00 | 312 783.00 | | 325 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 946.00 | | 41 074.00 | 444 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 200.00 | 465 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 200.00 | 379 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 407.00 | | 40 079.00 | 359 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | 995.00 | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 958.00 | 36 588.00 | 20 200.00 | 300 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 661.00 | 4 379.00 | | 27 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 297.00 | 32 210.00 | 20 200.00 | 273 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
UX Autres créances clients | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 855.00 | 21 766.00 | 88 040.00 | 109 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VP Divers | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 656.00 | 33 296.00 | 11 361.00 | 44 656.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 878.00 | 94 789.00 | 88 040.00 | 182 878.00 |