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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 136.00 | 27 661.00 | 15 475.00 | 43 136.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 92 312.00 | 86 774.00 | 5 538.00 | 92 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 052.00 | 52 037.00 | 13 015.00 | 65 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 042.00 | 134 485.00 | 67 557.00 | 202 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 946.00 | 300 958.00 | 143 988.00 | 444 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BZ Autres créances | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
CF Disponibilités | 108 344.00 | | 108 344.00 | 108 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 795.00 | | 168 795.00 | 168 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 741.00 | 300 958.00 | 312 783.00 | 613 741.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 82 790.00 | 13 221.00 | | 82 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 166.00 | 69 568.00 | | -51 166.00 |
DL TOTAL (I) | 119 624.00 | 170 790.00 | | 119 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 744.00 | 43 177.00 | | 138 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 357.00 | 45 467.00 | | 32 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 971.00 | 24 773.00 | | 19 971.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 1 371.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 159.00 | 114 787.00 | | 193 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 783.00 | 285 577.00 | | 312 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 517.00 | | | 168 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 272.00 | | 62 533.00 | 396 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 858.00 | 444 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 858.00 | 359 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 732.00 | | 62 533.00 | 310 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 800.00 | 28 268.00 | 12 109.00 | 284 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 283.00 | 4 379.00 | | 23 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 517.00 | 23 889.00 | 12 109.00 | 261 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 402.00 | 109 596.00 | 24 806.00 | 134 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VP Divers | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 922.00 | 47 556.00 | 10 366.00 | 57 922.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 323.00 | 168 517.00 | 24 806.00 | 193 323.00 |