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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 16 352.00 | 23 648.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 92 312.00 | 73 438.00 | 18 874.00 | 92 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 717.00 | 57 477.00 | 7 240.00 | 64 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 293.00 | 110 162.00 | 25 131.00 | 135 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 758.00 | 257 429.00 | 118 329.00 | 375 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
BZ Autres créances | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CF Disponibilités | 94 390.00 | | 94 390.00 | 94 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 577.00 | | 161 577.00 | 161 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 335.00 | 257 429.00 | 279 906.00 | 537 335.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 19 124.00 | 42 982.00 | | 19 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 398.00 | -23 858.00 | | 15 398.00 |
DL TOTAL (I) | 122 522.00 | 107 124.00 | | 122 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 035.00 | 7 184.00 | | 16 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 700.00 | 60 500.00 | | 53 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 835.00 | 63 046.00 | | 41 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 562.00 | 58 546.00 | | 43 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 876.00 | | |
EA Autres dettes | 2 251.00 | 1 306.00 | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 384.00 | 194 459.00 | | 157 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 906.00 | 301 582.00 | | 279 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 067.00 | 194 459.00 | | 153 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 566.00 | | 863 566.00 | 863 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 566.00 | | 863 566.00 | 863 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 159.00 | |
GE Autres charges | | | 46 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 099.00 | 11 997.00 | | 10 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 653.00 | 49 186.00 | | 43 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535.00 | 574.00 | | 5 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 535.00 | 574.00 | | 5 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 616.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 616.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 235.00 | -42.00 | | 5 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 764.00 | 994 415.00 | | 895 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 365.00 | 1 018 273.00 | | 880 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 398.00 | -23 858.00 | | 15 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 933.00 | 26 090.00 | | 13 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 068.00 | | 8 923.00 | 373 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 11 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 121.00 | 375 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 121.00 | 292 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 519.00 | | 8 923.00 | 289 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 160.00 | 26 159.00 | 2 890.00 | 234 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 019.00 | 3 333.00 | | 13 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 142.00 | 22 825.00 | 2 890.00 | 221 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
UX Autres créances clients | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 003.00 | 4 686.00 | 4 317.00 | 9 003.00 |
VI Groupe et associés | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
VP Divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 724.00 | 55 326.00 | 11 398.00 | 66 724.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 384.00 | 153 067.00 | 4 317.00 | 157 384.00 |