| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 19 685.00 | 20 315.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 92 312.00 | 77 884.00 | 14 429.00 | 92 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 516.00 | 60 371.00 | 5 145.00 | 65 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 624.00 | 113 627.00 | 21 997.00 | 135 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 856.00 | 271 567.00 | 104 289.00 | 375 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
BZ Autres créances | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
CF Disponibilités | 58 718.00 | | 58 718.00 | 58 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 414.00 | | 128 414.00 | 128 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 270.00 | 271 567.00 | 232 703.00 | 504 270.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 34 522.00 | 19 124.00 | | 34 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 301.00 | 15 398.00 | | -21 301.00 |
DL TOTAL (I) | 101 221.00 | 122 522.00 | | 101 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 014.00 | 16 071.00 | | 12 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 900.00 | 53 700.00 | | 48 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 205.00 | 41 835.00 | | 40 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 396.00 | 43 562.00 | | 28 396.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | 2 251.00 | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 482.00 | 157 420.00 | | 131 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 703.00 | 279 942.00 | | 232 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 732.00 | | 888 732.00 | 888 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 732.00 | | 888 732.00 | 888 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 551.00 | |
GE Autres charges | | | 47 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 727.00 | 10 099.00 | | 17 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 800.00 | 43 653.00 | | 44 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 948.00 | 5 535.00 | | 9 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 865.00 | 5 535.00 | | 13 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 299.00 | 300.00 | | 8 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 156.00 | 300.00 | | 14 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | 5 235.00 | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 600.00 | 895 764.00 | | 927 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 900.00 | 880 365.00 | | 948 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 301.00 | 15 398.00 | | -21 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 116.00 | 13 933.00 | | 14 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 758.00 | | 12 399.00 | 375 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032.00 | 10 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 301.00 | 375 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 269.00 | 293 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 322.00 | | 12 399.00 | 292 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 429.00 | 19 551.00 | 5 413.00 | 257 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 352.00 | 3 333.00 | | 16 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 077.00 | 16 217.00 | 5 413.00 | 241 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 317.00 | 4 066.00 | 251.00 | 4 317.00 |
VI Groupe et associés | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 052.00 | 56 687.00 | 10 366.00 | 67 052.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 482.00 | 131 231.00 | 251.00 | 131 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 425.00 | 7 511.00 | | 7 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 654.00 | 15 488.00 | | 13 654.00 |
ST Autres comptes | 123 690.00 | 101 677.00 | | 123 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 846.00 | 64 317.00 | | 57 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
YT Sous‐traitance | 14 175.00 | 12 245.00 | | 14 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 637.00 | 5 895.00 | | 4 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 062.00 | 13 406.00 | | 12 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 202.00 | 82 862.00 | | 86 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 366.00 | 193 727.00 | | 209 366.00 |