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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 136.00 | 23 283.00 | 19 853.00 | 43 136.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 92 312.00 | 82 329.00 | 9 983.00 | 92 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 536.00 | 56 778.00 | 10 757.00 | 67 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 884.00 | 122 410.00 | 28 474.00 | 150 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 272.00 | 284 800.00 | 111 472.00 | 396 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BZ Autres créances | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CF Disponibilités | 126 340.00 | | 126 340.00 | 126 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 105.00 | | 174 105.00 | 174 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 377.00 | 284 800.00 | 285 577.00 | 570 377.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 13 221.00 | 34 522.00 | | 13 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 568.00 | -21 301.00 | | 69 568.00 |
DL TOTAL (I) | 170 790.00 | 101 221.00 | | 170 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 177.00 | 12 014.00 | | 43 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 467.00 | 40 205.00 | | 45 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 773.00 | 28 396.00 | | 24 773.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 1 967.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 787.00 | 131 482.00 | | 114 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 577.00 | 232 703.00 | | 285 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 440.00 | 131 482.00 | | 85 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 001 652.00 | | 1 001 652.00 | 1 001 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 652.00 | | 1 001 652.00 | 1 001 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 401.00 | |
GE Autres charges | | | 54 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 3 917.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 13 865.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 299.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | 5 856.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 14 156.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 496.00 | -291.00 | | 10 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 635.00 | 927 600.00 | | 1 033 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 066.00 | 948 900.00 | | 964 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 568.00 | -21 301.00 | | 69 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 191.00 | 14 116.00 | | 5 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 856.00 | | 27 920.00 | 375 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 504.00 | 396 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 504.00 | 310 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | 3 136.00 | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 452.00 | | 24 784.00 | 293 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 567.00 | 20 401.00 | 7 167.00 | 271 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 685.00 | 3 598.00 | | 19 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 881.00 | 16 803.00 | 7 167.00 | 251 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 986.00 | 9 639.00 | 29 347.00 | 38 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 680.00 | 34 315.00 | 10 366.00 | 44 680.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 787.00 | 85 440.00 | 29 347.00 | 114 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 657.00 | 7 425.00 | | 7 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 746.00 | 13 654.00 | | 13 746.00 |
ST Autres comptes | 120 192.00 | 123 690.00 | | 120 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 770.00 | 57 846.00 | | 69 770.00 |
YT Sous‐traitance | 11 330.00 | 14 175.00 | | 11 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 431.00 | 4 637.00 | | 4 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 088.00 | 12 062.00 | | 12 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 880.00 | 82 262.00 | | 98 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 038.00 | 209 366.00 | | 215 038.00 |