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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 472.00 | 4 020.00 | 3 452.00 | 7 472.00 |
BF Prêts | 541 353.00 | | 541 353.00 | 541 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 594.00 | 4 020.00 | 892 574.00 | 896 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BZ Autres créances | 226 526.00 | | 226 526.00 | 226 526.00 |
CF Disponibilités | 62 210.00 | | 62 210.00 | 62 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 531.00 | | 292 531.00 | 292 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 124.00 | 4 020.00 | 1 185 105.00 | 1 189 124.00 |
CU Autres participations | 331 280.00 | | 331 280.00 | 331 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 1.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 338 827.00 | 337 017.00 | | 338 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 081.00 | 1 810.00 | | 35 081.00 |
DL TOTAL (I) | 378 859.00 | 338 829.00 | | 378 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 910.00 | | | 269 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 379.00 | 410 071.00 | | 531 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 675.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 246.00 | 411 746.00 | | 806 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 105.00 | 750 575.00 | | 1 185 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | 38 400.00 | 143 400.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | 38 400.00 | 143 400.00 | 105 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 727.00 | 158 932.00 | | 208 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 646.00 | 157 122.00 | | 173 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 081.00 | 1 810.00 | | 35 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 715.00 | | 406 879.00 | 489 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082.00 | | 2 390.00 | 5 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 633.00 | | 404 489.00 | 484 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UP Prêts | 541 353.00 | | | 541 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
UX Autres créances clients | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 910.00 | | 269 910.00 | 269 910.00 |
VI Groupe et associés | 531 379.00 | 531 379.00 | | 531 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 163.00 | 230 321.00 | 557 842.00 | 788 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 246.00 | 536 336.00 | 269 910.00 | 806 246.00 |