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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 177.00 | 10 083.00 | 1 094.00 | 11 177.00 |
BF Prêts | 664 857.00 | | 664 857.00 | 664 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 514.00 | 12 150.00 | 1 030 364.00 | 1 042 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 790.00 | | 84 790.00 | 84 790.00 |
BZ Autres créances | 271 100.00 | | 271 100.00 | 271 100.00 |
CF Disponibilités | 167 618.00 | | 167 618.00 | 167 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 428.00 | | 524 428.00 | 524 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 942.00 | 12 150.00 | 1 554 792.00 | 1 566 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 664 857.00 | | | 664 857.00 |
CU Autres participations | 356 480.00 | | 356 480.00 | 356 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 2 067.00 | 7 933.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DH Report à nouveau | 561 896.00 | 419 133.00 | | 561 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 823.00 | 142 763.00 | | 155 823.00 |
DL TOTAL (I) | 723 168.00 | 567 345.00 | | 723 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 315.00 | 194 828.00 | | 156 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 695.00 | 633 264.00 | | 621 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | 18 530.00 | | 34.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 581.00 | 38 020.00 | | 53 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 624.00 | 884 642.00 | | 831 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 792.00 | 1 451 987.00 | | 1 554 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 504.00 | 728 487.00 | | 714 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621 695.00 | | | 621 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 050.00 | | 315 050.00 | 315 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 050.00 | | 315 050.00 | 315 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 013.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | 35 007.00 | | 1 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 6 602.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 6 602.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | 28 405.00 | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 643.00 | 20 389.00 | | 37 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 954.00 | 336 044.00 | | 374 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 131.00 | 193 281.00 | | 219 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 823.00 | 142 763.00 | | 155 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 544.00 | | -24 030.00 | 1 068 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 021 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 042 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 367.00 | | -24 030.00 | 1 047 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 137.00 | 3 013.00 | | 9 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67.00 | 2 000.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 070.00 | 1 013.00 | | 9 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
UP Prêts | 664 857.00 | 664 857.00 | | 664 857.00 |
UX Autres créances clients | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 155.00 | 39 031.00 | 117 124.00 | 156 155.00 |
VI Groupe et associés | 621 695.00 | 621 695.00 | | 621 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 887.00 | 1 020 887.00 | | 1 020 887.00 |
VW T.V.A. | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 628.00 | 714 504.00 | 117 124.00 | 831 628.00 |