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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 177.00 | 10 703.00 | 474.00 | 11 177.00 |
BF Prêts | 807 079.00 | | 807 079.00 | 807 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 736.00 | 14 770.00 | 1 159 966.00 | 1 174 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 245.00 | | 91 245.00 | 91 245.00 |
BZ Autres créances | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CF Disponibilités | 203 506.00 | | 203 506.00 | 203 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 854.00 | | 314 854.00 | 314 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 590.00 | 14 770.00 | 1 474 820.00 | 1 489 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807 079.00 | | | 807 079.00 |
CU Autres participations | 346 480.00 | | 346 480.00 | 346 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 4 067.00 | 5 933.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 4 950.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 499.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 717 218.00 | 561 896.00 | | 717 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 225.00 | 155 823.00 | | 5 225.00 |
DL TOTAL (I) | 733 444.00 | 723 168.00 | | 733 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 247.00 | 156 315.00 | | 117 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 910.00 | 621 695.00 | | 602 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 34.00 | | 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 110.00 | 53 581.00 | | 21 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 376.00 | 831 624.00 | | 741 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 820.00 | 1 554 792.00 | | 1 474 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 853.00 | 714 504.00 | | 663 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 602 910.00 | | | 602 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 230.00 | | 235 230.00 | 235 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 230.00 | | 235 230.00 | 235 230.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 716.00 | 1 135.00 | | 8 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 716.00 | 1 135.00 | | 8 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 455.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 129.00 | 2 000.00 | | 85 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 302.00 | 2 455.00 | | 85 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 586.00 | -1 320.00 | | -76 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 933.00 | 37 643.00 | | 24 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 315.00 | 374 954.00 | | 256 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 089.00 | 219 131.00 | | 251 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 225.00 | 155 823.00 | | 5 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 514.00 | | 217 351.00 | 1 042 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 129.00 | 1 153 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 129.00 | 1 174 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 337.00 | | 217 351.00 | 1 021 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 150.00 | 2 620.00 | | 12 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 2 000.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 083.00 | 620.00 | | 10 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UP Prêts | 807 079.00 | 807 079.00 | | 807 079.00 |
UX Autres créances clients | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
VB T. V. A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 124.00 | 39 600.00 | 77 524.00 | 117 124.00 |
VI Groupe et associés | 602 910.00 | 602 910.00 | | 602 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 427.00 | 918 427.00 | | 918 427.00 |
VW T.V.A. | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 376.00 | 663 853.00 | 77 524.00 | 741 376.00 |