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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 177.00 | 9 070.00 | 2 107.00 | 11 177.00 |
BF Prêts | 688 887.00 | | 688 887.00 | 688 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 544.00 | 9 137.00 | 1 059 408.00 | 1 068 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
BZ Autres créances | 228 552.00 | | 228 552.00 | 228 552.00 |
CF Disponibilités | 114 572.00 | | 114 572.00 | 114 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 579.00 | | 392 579.00 | 392 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 123.00 | 9 137.00 | 1 451 987.00 | 1 461 123.00 |
CU Autres participations | 358 480.00 | | 358 480.00 | 358 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 67.00 | 9 933.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DH Report à nouveau | 419 133.00 | 373 410.00 | | 419 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 763.00 | 45 723.00 | | 142 763.00 |
DL TOTAL (I) | 567 345.00 | 424 582.00 | | 567 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 828.00 | 232 540.00 | | 194 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 264.00 | 625 929.00 | | 633 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 530.00 | 1 380.00 | | 18 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 020.00 | 11 618.00 | | 38 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 642.00 | 871 468.00 | | 884 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 987.00 | 1 296 050.00 | | 1 451 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 487.00 | 871 468.00 | | 728 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 657.00 | | 237 657.00 | 237 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 657.00 | | 237 657.00 | 237 657.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 416.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 602.00 | 45.00 | | 6 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 602.00 | 45.00 | | 6 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 405.00 | -45.00 | | 28 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 044.00 | 251 271.00 | | 336 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 281.00 | 205 548.00 | | 193 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 763.00 | 45 723.00 | | 142 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 063.00 | | 310 049.00 | 760 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 1 068 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568.00 | 11 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 472.00 | | 5 273.00 | 7 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 591.00 | | 294 776.00 | 752 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 988.00 | 4 717.00 | 1 568.00 | 5 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 988.00 | 4 650.00 | 1 568.00 | 5 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
UP Prêts | 688 887.00 | | 668 887.00 | 688 887.00 |
UX Autres créances clients | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
VB T. V. A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 624.00 | 38 469.00 | 156 155.00 | 194 624.00 |
VI Groupe et associés | 633 264.00 | 633 264.00 | | 633 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 894.00 | 278 007.00 | 688 887.00 | 966 894.00 |
VW T.V.A. | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 642.00 | 728 487.00 | 156 155.00 | 884 642.00 |