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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 472.00 | 5 988.00 | 1 484.00 | 7 472.00 |
BF Prêts | 645 555.00 | | 645 555.00 | 645 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 063.00 | 5 988.00 | 1 027 076.00 | 1 033 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
CF Disponibilités | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 974.00 | | 268 974.00 | 268 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 037.00 | 5 988.00 | 1 296 050.00 | 1 302 037.00 |
CU Autres participations | 355 280.00 | | 355 280.00 | 355 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | 1.00 | | 499.00 |
DH Report à nouveau | 373 410.00 | 338 827.00 | | 373 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 723.00 | 35 081.00 | | 45 723.00 |
DL TOTAL (I) | 424 582.00 | 378 859.00 | | 424 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 540.00 | 269 910.00 | | 232 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 929.00 | 531 379.00 | | 625 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 618.00 | 3 577.00 | | 11 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 468.00 | 806 246.00 | | 871 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 050.00 | 1 185 105.00 | | 1 296 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 351.00 | 88 144.00 | 181 495.00 | 93 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 351.00 | 88 144.00 | 181 495.00 | 93 351.00 |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 271.00 | 208 727.00 | | 251 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 548.00 | 173 646.00 | | 205 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 723.00 | 35 081.00 | | 45 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 594.00 | | 136 470.00 | 896 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 122.00 | | 136 470.00 | 889 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020.00 | 1 968.00 | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 020.00 | 1 968.00 | | 4 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UP Prêts | 645 555.00 | | | 645 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 540.00 | 37 916.00 | 157 279.00 | 232 540.00 |
VI Groupe et associés | 625 929.00 | 625 929.00 | | 625 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 311.00 | 221 000.00 | 670 311.00 | 891 311.00 |
VW T.V.A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 468.00 | 676 844.00 | 157 279.00 | 871 468.00 |