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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
AP Constructions | 282 546.00 | 5 431.00 | 277 115.00 | 282 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 542.00 | 330.00 | 6 211.00 | 6 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 760.00 | 11 177.00 | 583.00 | 11 760.00 |
BF Prêts | 1 078 979.00 | | 1 078 979.00 | 1 078 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 168.00 | 23 005.00 | 1 763 162.00 | 1 786 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 247.00 | | 117 247.00 | 117 247.00 |
BZ Autres créances | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CF Disponibilités | 121 127.00 | | 121 127.00 | 121 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 857.00 | | 245 857.00 | 245 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 025.00 | 23 005.00 | 2 009 020.00 | 2 032 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 078 979.00 | | | 1 078 979.00 |
CU Autres participations | 346 480.00 | | 346 480.00 | 346 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 6 067.00 | 3 933.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 722 444.00 | 717 218.00 | | 722 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 224.00 | 5 225.00 | | 151 224.00 |
DL TOTAL (I) | 884 668.00 | 733 444.00 | | 884 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 550.00 | 117 247.00 | | 455 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 246.00 | 602 910.00 | | 597 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 792.00 | 110.00 | | 24 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 764.00 | 21 110.00 | | 46 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 352.00 | 741 376.00 | | 1 124 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 020.00 | 1 474 820.00 | | 2 009 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 786.00 | 663 853.00 | | 737 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 517.00 | | 183 517.00 | 183 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 517.00 | | 183 517.00 | 183 517.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 8 716.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 173.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 85 302.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 905.00 | -76 586.00 | | 149 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 593.00 | 24 933.00 | | 48 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 670.00 | 256 315.00 | | 358 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 446.00 | 251 089.00 | | 207 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 224.00 | 5 225.00 | | 151 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 736.00 | | 611 431.00 | 1 174 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 350 708.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 177.00 | | 339 531.00 | 11 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 559.00 | | 271 900.00 | 1 153 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 770.00 | 8 235.00 | | 14 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | 2 000.00 | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 703.00 | 6 235.00 | | 10 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
UP Prêts | 1 078 979.00 | 1 078 979.00 | | 1 078 979.00 |
UX Autres créances clients | 117 247.00 | 117 247.00 | | 117 247.00 |
VB T. V. A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 239.00 | 4 139.00 | 62 400.00 | 78 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 311.00 | 64 845.00 | 138 261.00 | 377 311.00 |
VI Groupe et associés | 597 246.00 | 597 246.00 | | 597 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 710.00 | 1 203 710.00 | | 1 203 710.00 |
VW T.V.A. | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 352.00 | 737 786.00 | 200 661.00 | 1 124 352.00 |