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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AP Constructions | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 575.00 | 83 238.00 | 114 337.00 | 197 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 451.00 | 26 236.00 | 13 215.00 | 39 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 265.00 | 111 019.00 | 152 245.00 | 263 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 449.00 | 8 718.00 | 97 731.00 | 106 449.00 |
BZ Autres créances | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 962.00 | | 87 962.00 | 87 962.00 |
CF Disponibilités | 314 937.00 | | 314 937.00 | 314 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 416.00 | 8 718.00 | 540 698.00 | 549 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 680.00 | 119 737.00 | 692 943.00 | 812 680.00 |
CU Autres participations | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 330.00 | 378 308.00 | | 416 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 395.00 | 41 521.00 | | 57 395.00 |
DL TOTAL (I) | 484 725.00 | 430 830.00 | | 484 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 216.00 | 32 732.00 | | 62 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 374.00 | 37 693.00 | | 56 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 575.00 | 40 877.00 | | 36 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 996.00 | 38 833.00 | | 52 996.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 218.00 | 150 135.00 | | 208 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 943.00 | 580 965.00 | | 692 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 014.00 | 126 324.00 | | 165 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 836.00 | | 599 836.00 | 599 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 836.00 | | 599 836.00 | 599 836.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 835.00 | |
GE Autres charges | | | 35 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 26 400.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 400.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 674.00 | 1 400.00 | | 17 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | 90.00 | | 2 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 1 324.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | 1 414.00 | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 359.00 | -14.00 | | 15 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 070.00 | 7 752.00 | | 15 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 716.00 | 606 639.00 | | 628 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 321.00 | 565 117.00 | | 571 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 395.00 | 41 521.00 | | 57 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 847.00 | | 75 493.00 | 191 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075.00 | 263 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 075.00 | 238 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 840.00 | | 75 428.00 | 166 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 628.00 | | 65.00 | 24 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 230.00 | 23 601.00 | 3 811.00 | 91 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 851.00 | 23 601.00 | 3 811.00 | 90 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 465.00 | 5 835.00 | 5 582.00 | 8 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 465.00 | 5 835.00 | 5 582.00 | 8 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 465.00 | 5 835.00 | 5 582.00 | 8 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 835.00 | 5 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 96 022.00 | | | 96 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 170.00 | 18 965.00 | 43 204.00 | 62 170.00 |
VI Groupe et associés | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 012.00 | 119 012.00 | | 119 012.00 |
VW T.V.A. | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 218.00 | 165 014.00 | 43 204.00 | 208 218.00 |