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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AP Constructions | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 995.00 | 104 189.00 | 94 806.00 | 198 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 955.00 | 32 188.00 | 7 766.00 | 39 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 188.00 | 137 923.00 | 127 265.00 | 265 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 488.00 | 2 883.00 | 222 604.00 | 225 488.00 |
BZ Autres créances | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 249 870.00 | | 249 870.00 | 249 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 385.00 | 2 883.00 | 562 502.00 | 565 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 574.00 | 140 806.00 | 689 768.00 | 830 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
CU Autres participations | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 468 725.00 | 416 330.00 | | 468 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 062.00 | 57 395.00 | | 15 062.00 |
DL TOTAL (I) | 494 786.00 | 484 725.00 | | 494 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 243.00 | 62 216.00 | | 43 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 162.00 | 56 374.00 | | 51 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 655.00 | 36 575.00 | | 35 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 921.00 | 52 996.00 | | 64 921.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 981.00 | 208 218.00 | | 194 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 768.00 | 692 943.00 | | 689 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 004.00 | 165 014.00 | | 171 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 121.00 | | 572 121.00 | 572 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 121.00 | | 572 121.00 | 572 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 474.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 2 051.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 2 315.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 15 359.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 15 070.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 600.00 | 628 716.00 | | 582 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 538.00 | 571 321.00 | | 567 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 062.00 | 57 395.00 | | 15 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 265.00 | | 7 114.00 | 263 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 190.00 | 265 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 190.00 | 240 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 193.00 | | 7 114.00 | 238 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 019.00 | 32 093.00 | 5 190.00 | 111 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 641.00 | 32 093.00 | 5 190.00 | 110 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 718.00 | | 5 835.00 | 8 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 718.00 | | 5 835.00 | 8 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 718.00 | | 5 835.00 | 8 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 222 039.00 | | | 222 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 204.00 | 19 228.00 | 23 977.00 | 43 204.00 |
VI Groupe et associés | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 400.00 | 276 400.00 | | 276 400.00 |
VW T.V.A. | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 981.00 | 171 004.00 | 23 977.00 | 194 981.00 |