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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 956.00 | 181 441.00 | 12 515.00 | 193 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 823.00 | 5 237.00 | 11 585.00 | 16 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 252.00 | 187 845.00 | 48 406.00 | 236 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
BZ Autres créances | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 451 410.00 | | 451 410.00 | 451 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 764.00 | | 576 764.00 | 576 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 015.00 | 187 845.00 | 625 170.00 | 813 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 205.00 | 256 197.00 | | 264 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 373.00 | 58 008.00 | | 80 373.00 |
DL TOTAL (I) | 355 578.00 | 325 205.00 | | 355 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 628.00 | 126 052.00 | | 126 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 557.00 | 37 533.00 | | 27 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 267.00 | 67 522.00 | | 105 267.00 |
EA Autres dettes | 10 140.00 | 3 540.00 | | 10 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 592.00 | 234 647.00 | | 269 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 170.00 | 559 852.00 | | 625 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 592.00 | 234 647.00 | | 269 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 240.00 | | | 266 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 988.00 | 236 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 988.00 | 211 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 934.00 | | | 241 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 717.00 | 21 062.00 | 16 934.00 | 183 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 717.00 | 21 062.00 | 16 934.00 | 183 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |