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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 944.00 | 168 311.00 | 42 634.00 | 210 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 823.00 | 14 239.00 | 15 583.00 | 29 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 240.00 | 183 717.00 | 82 523.00 | 266 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
BN En cours de production de biens | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 985.00 | | 256 985.00 | 256 985.00 |
BZ Autres créances | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 329.00 | | 477 329.00 | 477 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 569.00 | 183 717.00 | 559 852.00 | 743 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 197.00 | 366 856.00 | | 256 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 008.00 | -60 659.00 | | 58 008.00 |
DL TOTAL (I) | 325 205.00 | 317 197.00 | | 325 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 052.00 | 87 341.00 | | 126 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 533.00 | 23 620.00 | | 37 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 522.00 | 28 982.00 | | 67 522.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 647.00 | 151 934.00 | | 234 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 852.00 | 469 131.00 | | 559 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 647.00 | 151 934.00 | | 234 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 607.00 | | 31 976.00 | 242 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 24 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 343.00 | 266 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 668.00 | 241 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 914.00 | | 31 688.00 | 217 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 693.00 | | 288.00 | 24 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 654.00 | 22 730.00 | 7 668.00 | 168 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 654.00 | 22 730.00 | 7 668.00 | 168 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 256 985.00 | 256 985.00 | | 256 985.00 |
VB T. V. A. | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VI Groupe et associés | 126 052.00 | 126 052.00 | | 126 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 609.00 | 294 609.00 | | 294 609.00 |
VW T.V.A. | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 647.00 | 234 647.00 | | 234 647.00 |