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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AP Constructions | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 495.00 | 126 095.00 | 70 400.00 | 196 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 955.00 | 37 573.00 | 2 382.00 | 39 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 688.00 | 165 213.00 | 97 475.00 | 262 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 829.00 | | 67 829.00 | 67 829.00 |
BZ Autres créances | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 425 249.00 | | 425 249.00 | 425 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 275.00 | | 542 275.00 | 542 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 963.00 | 165 213.00 | 639 750.00 | 804 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
CU Autres participations | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 786.00 | 468 725.00 | | 433 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 070.00 | 15 062.00 | | 13 070.00 |
DL TOTAL (I) | 457 856.00 | 494 786.00 | | 457 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 007.00 | 43 243.00 | | 24 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 093.00 | 51 162.00 | | 94 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 043.00 | 35 655.00 | | 25 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 712.00 | 64 921.00 | | 33 712.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 894.00 | 194 981.00 | | 181 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 750.00 | 689 768.00 | | 639 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 455.00 | 171 004.00 | | 173 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 920.00 | | 634 920.00 | 634 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 920.00 | | 634 920.00 | 634 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 790.00 | |
GE Autres charges | | | 30 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 175.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | -287.00 | | 1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 735.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 306.00 | 582 600.00 | | 640 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 236.00 | 567 538.00 | | 627 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 070.00 | 15 062.00 | | 13 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 188.00 | | | 265 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 262 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 237 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 117.00 | | | 240 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 923.00 | 29 790.00 | 2 500.00 | 137 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 544.00 | 29 790.00 | 2 500.00 | 137 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 977.00 | 15 538.00 | 8 439.00 | 23 977.00 |
VI Groupe et associés | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 971.00 | 82 971.00 | | 82 971.00 |
VW T.V.A. | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 894.00 | 173 455.00 | 8 439.00 | 181 894.00 |