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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 246.00 | 146 260.00 | 48 987.00 | 195 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 501.00 | 21 228.00 | 273.00 | 21 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 607.00 | 168 654.00 | 73 953.00 | 242 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 431.00 | | 86 431.00 | 86 431.00 |
BZ Autres créances | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 255.00 | | 100 255.00 | 100 255.00 |
CF Disponibilités | 145 607.00 | | 145 607.00 | 145 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 178.00 | | 395 178.00 | 395 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 785.00 | 168 654.00 | 469 131.00 | 637 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
CU Autres participations | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 856.00 | 433 786.00 | | 366 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 659.00 | 13 070.00 | | -60 659.00 |
DL TOTAL (I) | 317 197.00 | 457 856.00 | | 317 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 451.00 | 24 007.00 | | 8 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 341.00 | 94 093.00 | | 87 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 620.00 | 25 043.00 | | 23 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 982.00 | 33 712.00 | | 28 982.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 5 040.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 934.00 | 181 894.00 | | 151 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 131.00 | 639 750.00 | | 469 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 934.00 | 173 455.00 | | 151 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 766.00 | | 439 766.00 | 439 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 766.00 | | 439 766.00 | 439 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 482.00 | |
GE Autres charges | | | 36 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 710.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 1 710.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 315.00 | 640 306.00 | | 445 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 974.00 | 627 236.00 | | 505 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 659.00 | 13 070.00 | | -60 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 688.00 | | 959.00 | 262 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 040.00 | 242 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 662.00 | 217 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 617.00 | | 959.00 | 237 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 213.00 | 24 482.00 | 21 040.00 | 165 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 834.00 | 24 482.00 | 20 662.00 | 164 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 86 431.00 | 86 431.00 | | 86 431.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VI Groupe et associés | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 341.00 | | | 87 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 426.00 | 103 426.00 | | 103 426.00 |
VW T.V.A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 934.00 | 151 934.00 | | 151 934.00 |