| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 004.00 | 1 650.00 | 1 877 354.00 | 1 879 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
BZ Autres créances | 891 512.00 | | 891 512.00 | 891 512.00 |
CF Disponibilités | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 850.00 | | 933 850.00 | 933 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 854.00 | 1 650.00 | 2 811 204.00 | 2 812 854.00 |
CU Autres participations | 1 877 354.00 | | 1 877 354.00 | 1 877 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 738.00 | 969 764.00 | | 1 738.00 |
DH Report à nouveau | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 396.00 | 291 974.00 | | 2 101 396.00 |
DK Provisions réglementées | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 174.00 | 1 358 778.00 | | 2 200 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 877.00 | 459 062.00 | | 325 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 438.00 | 1 032 654.00 | | 84 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 7 317.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 761.00 | 286 794.00 | | 196 761.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 3 263.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 030.00 | 1 789 093.00 | | 611 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 204.00 | 3 147 871.00 | | 2 811 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 780.00 | | 85 780.00 | 85 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 780.00 | | 85 780.00 | 85 780.00 |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960 676.00 | | | 2 960 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960 676.00 | | | 2 960 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 130.00 | 3 539.00 | | 41 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 524.00 | | | 789 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 654.00 | 5 635.00 | | 830 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 130 022.00 | -5 635.00 | | 2 130 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 609.00 | 31 517.00 | | 61 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 817.00 | 418 485.00 | | 3 047 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 422.00 | 126 511.00 | | 946 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101 396.00 | 291 974.00 | | 2 101 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 529.00 | | | 2 668 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 789 524.00 | 1 877 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 524.00 | 1 879 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666 879.00 | | | 2 666 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 575.00 | 123 575.00 | | 123 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 808.00 | 68 808.00 | | 68 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UX Autres créances clients | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 587 709.00 | | | 587 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 622.00 | 94 301.00 | 231 321.00 | 325 622.00 |
VI Groupe et associés | 84 438.00 | 84 438.00 | | 84 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 671.00 | | | 406 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 779.00 | 917 779.00 | | 917 779.00 |
VW T.V.A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 030.00 | 379 709.00 | 231 321.00 | 611 030.00 |