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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 851.00 | 3 133.00 | 718.00 | 3 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 701 592.00 | | 1 701 592.00 | 1 701 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 895.00 | 42 733.00 | 5 162.00 | 47 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 953.00 | 241 819.00 | 66 134.00 | 307 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 089.00 | | 53 089.00 | 53 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 379.00 | 287 684.00 | 1 826 695.00 | 2 114 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BZ Autres créances | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
CF Disponibilités | 148 296.00 | | 148 296.00 | 148 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 241.00 | | 213 241.00 | 213 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 620.00 | 287 684.00 | 2 039 936.00 | 2 327 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 305 515.00 | | | 1 305 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 803.00 | | | 1 379 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 970.00 | | | 401 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 099.00 | | | 153 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
EA Autres dettes | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 133.00 | | | 660 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 936.00 | | | 2 039 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 578.00 | | | 317 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 371.00 | | 188 371.00 | 188 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 371.00 | | 188 371.00 | 188 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 625.00 | |
GE Autres charges | | | 5 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 709.00 | | | 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 048.00 | | | 336 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 260.00 | | | 311 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 315.00 | | 667.00 | 2 114 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603.00 | 2 114 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | 355 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 442.00 | | | 1 705 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 784.00 | | 667.00 | 355 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 662.00 | 50 625.00 | 603.00 | 237 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 923.00 | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 453.00 | 49 701.00 | 603.00 | 235 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 089.00 | | 53 089.00 | 53 089.00 |
UX Autres créances clients | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 786.00 | 59 231.00 | 342 555.00 | 401 786.00 |
VI Groupe et associés | 153 099.00 | 153 099.00 | | 153 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536.00 | | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 034.00 | 64 945.00 | 53 089.00 | 118 034.00 |
VW T.V.A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 799.00 | 313 244.00 | 342 555.00 | 655 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
ST Autres comptes | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 459.00 | | | 106 459.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 110.00 | | | 110.00 |
YT Sous‐traitance | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 414.00 | | | 191 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |