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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 004.00 | 1 650.00 | 1 877 354.00 | 1 879 004.00 |
BZ Autres créances | 1 014 985.00 | | 1 014 985.00 | 1 014 985.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 011.00 | | 1 015 011.00 | 1 015 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 015.00 | 1 650.00 | 2 892 365.00 | 2 894 015.00 |
CU Autres participations | 1 877 354.00 | | 1 877 354.00 | 1 877 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 103 134.00 | | | 2 103 134.00 |
DH Report à nouveau | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 625.00 | | | -52 625.00 |
DK Provisions réglementées | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 549.00 | | | 2 147 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 948.00 | | | 242 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 875.00 | | | 239 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 499.00 | | | 259 499.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 816.00 | | | 744 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 365.00 | | | 2 892 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 328.00 | | | 610 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 981.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 625.00 | | | -52 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 004.00 | | | 1 879 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 354.00 | | | 1 877 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 824.00 | 125 824.00 | | 125 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 742.00 | 64 742.00 | | 64 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 714 314.00 | | | 714 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 887.00 | 97 393.00 | 134 488.00 | 231 887.00 |
VI Groupe et associés | 189 875.00 | 189 875.00 | | 189 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 507.00 | | | 93 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 054.00 | | | 300 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 985.00 | 1 014 985.00 | | 1 014 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 816.00 | 610 328.00 | 134 488.00 | 744 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
ST Autres comptes | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714.00 | | | 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514.00 | | | 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 401.00 | | | 8 401.00 |