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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 851.00 | 2 210.00 | 1 641.00 | 3 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 701 592.00 | | 1 701 592.00 | 1 701 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 895.00 | 39 017.00 | 8 878.00 | 47 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 889.00 | 196 436.00 | 111 453.00 | 307 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 089.00 | | 53 089.00 | 53 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 315.00 | 237 662.00 | 1 876 653.00 | 2 114 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
BZ Autres créances | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
CF Disponibilités | 281 435.00 | | 281 435.00 | 281 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 825.00 | | 330 825.00 | 330 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 140.00 | 237 662.00 | 2 207 478.00 | 2 445 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 416 785.00 | | | 1 416 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 270.00 | | | -111 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 015.00 | | | 1 355 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 744.00 | | | 413 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 040.00 | | | 363 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
EA Autres dettes | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 463.00 | | | 852 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 478.00 | | | 2 207 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 463.00 | | | 852 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 415.00 | | 112 415.00 | 112 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 415.00 | | 112 415.00 | 112 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 589.00 | | | 160 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 859.00 | | | 271 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 270.00 | | | -111 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 191.00 | | 6 125.00 | 2 108 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 442.00 | | | 1 705 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 659.00 | | 6 125.00 | 349 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 105.00 | 51 557.00 | | 186 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | 923.00 | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 819.00 | 50 634.00 | | 184 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 089.00 | | 53 089.00 | 53 089.00 |
UX Autres créances clients | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 500.00 | 413 500.00 | | 413 500.00 |
VI Groupe et associés | 363 040.00 | 363 040.00 | | 363 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 500.00 | | | 413 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 479.00 | 49 390.00 | 53 089.00 | 102 479.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 463.00 | 852 463.00 | | 852 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
ST Autres comptes | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 720.00 | | | 149 720.00 |