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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 504.00 | 1 650.00 | 1 829 854.00 | 1 831 504.00 |
BZ Autres créances | 876 898.00 | | 876 898.00 | 876 898.00 |
CF Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 656.00 | | 877 656.00 | 877 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 160.00 | 1 650.00 | 2 707 510.00 | 2 709 160.00 |
CU Autres participations | 1 829 854.00 | | 1 829 854.00 | 1 829 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 055 549.00 | | | 2 055 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 725.00 | | | 132 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 774.00 | | | 2 237 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 817.00 | | | 134 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 947.00 | | | 278 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 736.00 | | | 469 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 510.00 | | | 2 707 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 524.00 | | | 435 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 186 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 889.00 | | | 228 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 164.00 | | | 96 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 725.00 | | | 132 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 004.00 | | | 1 879 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | 1 829 854.00 | 47 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 500.00 | | 1 831 504.00 | 47 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 354.00 | | | 1 877 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 714 201.00 | 714 201.00 | | 714 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 817.00 | 100 605.00 | 34 212.00 | 134 817.00 |
VI Groupe et associés | 228 947.00 | 228 947.00 | | 228 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 832.00 | | | 96 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 380.00 | 162 380.00 | | 162 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 898.00 | 876 898.00 | | 876 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 736.00 | 435 524.00 | 34 212.00 | 469 736.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2.00 | | | 2.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
ST Autres comptes | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 480.00 | | | 18 480.00 |