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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 851.00 | 1 286.00 | 2 564.00 | 3 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 701 592.00 | | 1 701 592.00 | 1 701 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 895.00 | 27 889.00 | 20 006.00 | 47 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 764.00 | 156 930.00 | 144 835.00 | 301 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 089.00 | | 53 089.00 | 53 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 191.00 | 186 105.00 | 1 922 086.00 | 2 108 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BZ Autres créances | 86 026.00 | | 86 026.00 | 86 026.00 |
CF Disponibilités | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 661.00 | | 138 661.00 | 138 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 851.00 | 186 105.00 | 2 060 746.00 | 2 246 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 278 274.00 | | | 1 278 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 511.00 | | | 138 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 285.00 | | | 1 466 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 123.00 | | | 322 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
EA Autres dettes | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 461.00 | | | 594 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 746.00 | | | 2 060 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 461.00 | | | 594 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 518.00 | | 758 518.00 | 758 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 518.00 | | 758 518.00 | 758 518.00 |
FQ Autres produits | | | 3 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 499.00 | | | 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 492.00 | | | 763 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 981.00 | | | 624 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 511.00 | | | 138 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 504.00 | | 2 106 540.00 | 1 831 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829 854.00 | 53 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829 854.00 | 2 108 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | 348 009.00 | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 854.00 | | 53 089.00 | 1 829 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 143.00 | 35 962.00 | | 150 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 206.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 063.00 | 35 756.00 | | 149 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 044.00 | 82 044.00 | | 82 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 089.00 | | 53 089.00 | 53 089.00 |
UX Autres créances clients | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VI Groupe et associés | 322 123.00 | 322 123.00 | | 322 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 947.00 | | | 183 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 584.00 | 104 495.00 | 53 089.00 | 157 584.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 579.00 | 588 579.00 | | 588 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 520.00 | | | 101 520.00 |
ST Autres comptes | 101 772.00 | | | 101 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 631.00 | | | 106 631.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 321.00 | | | 76 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
ZE Dividendes | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 923.00 | | | 309 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |