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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 900.00 | | 200 900.00 | 200 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 791.00 | 36 891.00 | 200 900.00 | 237 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 897.00 | 6 279.00 | 529 617.00 | 535 897.00 |
BZ Autres créances | 166 539.00 | | 166 539.00 | 166 539.00 |
CF Disponibilités | 103 053.00 | | 103 053.00 | 103 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 602.00 | 6 279.00 | 831 322.00 | 837 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 393.00 | 43 170.00 | 1 032 222.00 | 1 075 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 007.00 | 134 599.00 | | 140 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 232.00 | 5 407.00 | | 8 232.00 |
DL TOTAL (I) | 159 239.00 | 151 007.00 | | 159 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 505.00 | | | 91 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 600.00 | 407 675.00 | | 583 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 653.00 | 137 111.00 | | 173 653.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 3 038.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 982.00 | 547 825.00 | | 872 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 222.00 | 698 833.00 | | 1 032 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 213.00 | | 882 213.00 | 882 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 213.00 | | 882 213.00 | 882 213.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 167.00 | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 213.00 | 316 753.00 | | 882 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 981.00 | 311 345.00 | | 873 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 232.00 | 5 407.00 | | 8 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 891.00 | | 100 900.00 | 136 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 900.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 279.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 600.00 | 583 600.00 | | 583 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
UX Autres créances clients | 528 386.00 | | | 528 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 149 401.00 | | | 149 401.00 |
VC Groupe et associés | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VI Groupe et associés | 91 505.00 | 91 505.00 | | 91 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 448.00 | 935 448.00 | | 935 448.00 |
VW T.V.A. | 130 631.00 | 130 631.00 | | 130 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 982.00 | 872 982.00 | | 872 982.00 |