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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 416.00 | | 451 416.00 | 451 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 493.00 | 36 066.00 | 2 427.00 | 38 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 109.00 | 36 066.00 | 572 043.00 | 608 109.00 |
BP En cours de production de services | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 954.00 | | 181 954.00 | 181 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 797.00 | | 1 823 797.00 | 1 823 797.00 |
BZ Autres créances | 638 329.00 | | 638 329.00 | 638 329.00 |
CF Disponibilités | 923 520.00 | | 923 520.00 | 923 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780 318.00 | | 780 318.00 | 780 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 934.00 | | 4 377 934.00 | 4 377 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 044.00 | 36 066.00 | 4 949 978.00 | 4 986 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 80 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 739.00 | 306.00 | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 457.00 | 50 433.00 | | 158 457.00 |
DL TOTAL (I) | 435 087.00 | 276 629.00 | | 435 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 514.00 | 1 335 018.00 | | 955 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831 299.00 | 270 770.00 | | 831 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 079.00 | 410 391.00 | | 449 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 029.00 | 181 307.00 | | 280 029.00 |
EA Autres dettes | 743 913.00 | 303 268.00 | | 743 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 255 057.00 | 1 054 866.00 | | 1 255 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 891.00 | 3 565 953.00 | | 4 514 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 978.00 | 3 842 583.00 | | 4 949 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 333.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 955 514.00 | | | 955 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 894.00 | | 2 215.00 | 605 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 416.00 | | | 451 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 278.00 | | 2 215.00 | 36 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 503.00 | 563.00 | | 35 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 503.00 | 563.00 | | 35 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 079.00 | 449 079.00 | | 449 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 805.00 | 88 805.00 | | 88 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 913.00 | 743 913.00 | | 743 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 255 057.00 | 1 255 057.00 | | 1 255 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 797.00 | | | 1 823 797.00 |
VB T. V. A. | 407 968.00 | | | 407 968.00 |
VC Groupe et associés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VI Groupe et associés | 955 514.00 | | 955 514.00 | 955 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 110.00 | | | 227 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 318.00 | | | 780 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 644.00 | 3 242 444.00 | 118 200.00 | 3 360 644.00 |
VW T.V.A. | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 591.00 | 2 728 078.00 | 955 514.00 | 3 683 591.00 |